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| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 111839421 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00728 | 中国电信 | 4505.00 | 必须 | 25.0000 | 18041.7900 | |
| 111839418 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00386 | 中国石化 | 8076.00 | 必须 | 25.0000 | 36900.4900 | |
| 111839586 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00883 | 中海油 | 5878.00 | 必须 | 25.0000 | 109409.4800 | |
| 111839591 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00981 | 中芯国际 | 1559.00 | 必须 | 25.0000 | 23895.7300 | |
| 111839588 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00939 | 建设银行 | 23190.00 | 必须 | 25.0000 | 118200.9100 | |
| 111839589 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00941 | 中国移动 | 1657.00 | 必须 | 25.0000 | 110474.5400 | |
| 111839608 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 03328 | 交通银行 | 5713.00 | 必须 | 25.0000 | 30575.5000 | |
| 111839585 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00857 | 中国石油 | 6872.00 | 必须 | 25.0000 | 49788.4100 | |
| 111839583 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00788 | 中国铁塔 | 15249.00 | 必须 | 25.0000 | 12769.1300 | |
| 111839601 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01658 | 邮储银行 | 3867.00 | 必须 | 25.0000 | 15697.8800 | |
| 111839587 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00914 | 海螺水泥 | 433.00 | 必须 | 25.0000 | 7961.0700 | |
| 111839593 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01088 | 中国神华 | 1109.00 | 必须 | 25.0000 | 37852.5300 | |
| 111839596 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01193 | 华润燃气 | 304.00 | 必须 | 25.0000 | 7844.3800 | |
| 111839584 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00836 | 华润电力 | 626.00 | 必须 | 25.0000 | 12763.0500 | |
| 111839416 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00291 | 华润啤酒 | 533.00 | 必须 | 25.0000 | 15572.7100 | |
| 111839600 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01398 | 工商银行 | 28102.00 | 必须 | 25.0000 | 114334.3700 | |
| 111839412 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00135 | 昆仑能源 | 1402.00 | 必须 | 25.0000 | 10540.4700 | |
| 111839419 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00392 | 北京控股 | 173.00 | 必须 | 25.0000 | 4322.3600 | |
| 111839605 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 02628 | 中国人寿 | 2439.00 | 必须 | 25.0000 | 24952.2800 | |
| 111839602 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1032.00 | 必须 | 25.0000 | 13939.4500 | |
| 111839598 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01288 | 农业银行 | 10036.00 | 必须 | 25.0000 | 30692.4800 | |
| 111839420 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00688 | 中国海外 | 1425.00 | 必须 | 25.0000 | 19559.0700 | |
| 111839422 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00762 | 中国联通 | 2003.00 | 必须 | 25.0000 | 11594.9800 | |
| 111839415 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00270 | 粤海投资 | 1049.00 | 必须 | 25.0000 | 4334.7400 | |
| 111839417 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00384 | 中国燃气 | 1068.00 | 必须 | 25.0000 | 7494.7600 | |
| 111839414 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00168 | 青岛啤酒 | 220.00 | 必须 | 25.0000 | 11143.4600 | |
| 111839413 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00144 | 招商局 | 532.00 | 必须 | 25.0000 | 5500.7500 | |
| 111839597 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01209 | 华润万象 | 225.00 | 必须 | 25.0000 | 5734.2000 | |
| 111839599 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01347 | 华虹半导 | 268.00 | 必须 | 25.0000 | 4915.2100 | |
| 111839604 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 02601 | 中国太保 | 906.00 | 必须 | 25.0000 | 16987.4200 | |
| 111839590 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00966 | 中国太平 | 469.00 | 必须 | 25.0000 | 3628.4700 | |
| 111839594 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01109 | 华润置地 | 1154.00 | 必须 | 25.0000 | 30565.4500 | |
| 111839595 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01171 | 兖矿能源 | 716.00 | 必须 | 25.0000 | 12642.9000 | |
| 111839606 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 02899 | 紫金矿业 | 1872.00 | 必须 | 25.0000 | 28931.8100 | |
| 111839592 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 00998 | 中信银行 | 3407.00 | 必须 | 25.0000 | 14760.8400 | |
| 111839609 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 03968 | 招商银行 | 1499.00 | 必须 | 25.0000 | 48025.9900 | |
| 111839607 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 03311 | 中国建筑 | 681.00 | 必须 | 25.0000 | 6322.3600 | |
| 111839603 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 02328 | 中国财险 | 2284.00 | 必须 | 25.0000 | 21204.5100 | |
| 111839611 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 06030 | 中信证券 | 685.00 | 必须 | 25.0000 | 7618.9300 | |
| 111839610 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 03988 | 中国银行 | 27302.00 | 必须 | 25.0000 | 92193.5300 | |
| 111718868 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00270 | 粤海投资 | 1059.00 | 必须 | 25.0000 | 4414.9100 | |
| 111718885 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00998 | 中信银行 | 3410.00 | 必须 | 25.0000 | 15147.2900 | |
| 111718879 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00883 | 中海油 | 5867.00 | 必须 | 25.0000 | 111882.1500 | |
| 111718878 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00857 | 中国石油 | 6867.00 | 必须 | 25.0000 | 50693.0700 | |
| 111718884 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00981 | 中芯国际 | 1558.00 | 必须 | 25.0000 | 22775.8000 | |
| 111718867 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00168 | 青岛啤酒 | 218.00 | 必须 | 25.0000 | 11826.7000 | |
| 111719219 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 06030 | 中信证券 | 687.00 | 必须 | 25.0000 | 7754.2400 | |
| 111718876 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00788 | 中国铁塔 | 15217.00 | 必须 | 25.0000 | 12881.6900 | |
| 111719215 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 03311 | 中国建筑 | 692.00 | 必须 | 25.0000 | 6324.1300 | |
| 111719203 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01171 | 兖矿能源 | 718.00 | 必须 | 25.0000 | 12992.7600 | |
| 111719206 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01288 | 农业银行 | 10747.00 | 必须 | 25.0000 | 34111.4300 | |
| 111718875 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00762 | 中国联通 | 2005.00 | 必须 | 25.0000 | 11570.8200 | |
| 111718874 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00728 | 中国电信 | 4505.00 | 必须 | 25.0000 | 18248.0100 | |
| 111719212 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 02601 | 中国太保 | 903.00 | 必须 | 25.0000 | 17178.8800 | |
| 111718877 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00836 | 华润电力 | 623.00 | 必须 | 25.0000 | 12759.4300 | |
| 111718882 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00941 | 中国移动 | 1654.00 | 必须 | 25.0000 | 111260.4000 | |
| 111718883 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00966 | 中国太平 | 467.00 | 必须 | 25.0000 | 3694.0000 | |
| 111718872 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00392 | 北京控股 | 173.00 | 必须 | 25.0000 | 4409.2500 | |
| 111719208 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01398 | 工商银行 | 28050.00 | 必须 | 25.0000 | 116172.9300 | |
| 111719204 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01193 | 华润燃气 | 303.00 | 必须 | 25.0000 | 7639.8200 | |
| 111719207 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01347 | 华虹半导 | 264.00 | 必须 | 25.0000 | 4657.1300 | |
| 111719205 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01209 | 华润万象 | 224.00 | 必须 | 25.0000 | 5851.8200 | |
| 111718880 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00914 | 海螺水泥 | 433.00 | 必须 | 25.0000 | 7748.7600 | |
| 111718887 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01109 | 华润置地 | 1156.00 | 必须 | 25.0000 | 31620.0800 | |
| 111719216 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 03328 | 交通银行 | 5712.00 | 必须 | 25.0000 | 31248.0800 | |
| 111718871 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00386 | 中国石化 | 8056.00 | 必须 | 25.0000 | 37691.4900 | |
| 111718866 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00144 | 招商局 | 525.00 | 必须 | 25.0000 | 5486.0800 | |
| 111718881 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00939 | 建设银行 | 23144.00 | 必须 | 25.0000 | 119870.2400 | |
| 111718886 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01088 | 中国神华 | 1108.00 | 必须 | 25.0000 | 38526.8800 | |
| 111719213 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 02628 | 中国人寿 | 2431.00 | 必须 | 25.0000 | 25403.1500 | |
| 111719217 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 03968 | 招商银行 | 1499.00 | 必须 | 25.0000 | 48916.0600 | |
| 111719218 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 03988 | 中国银行 | 27247.00 | 必须 | 25.0000 | 93749.9800 | |
| 111719214 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 02899 | 紫金矿业 | 1875.00 | 必须 | 25.0000 | 30652.6700 | |
| 111718873 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00688 | 中国海外 | 1420.00 | 必须 | 25.0000 | 19801.9400 | |
| 111719209 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01658 | 邮储银行 | 3864.00 | 必须 | 25.0000 | 15862.6000 | |
| 111719211 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 02328 | 中国财险 | 2282.00 | 必须 | 25.0000 | 21353.5200 | |
| 111718870 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00384 | 中国燃气 | 1061.00 | 必须 | 25.0000 | 7513.7300 | |
| 111718865 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00135 | 昆仑能源 | 1407.00 | 必须 | 25.0000 | 10732.4500 | |
| 111718869 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00291 | 华润啤酒 | 531.00 | 必须 | 25.0000 | 16457.8200 | |
| 111719210 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1032.00 | 必须 | 25.0000 | 14316.1200 | |
| 111600439 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01088 | 中国神华 | 1109.00 | 必须 | 25.0000 | 38030.2400 | |
| 111600450 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 02601 | 中国太保 | 906.00 | 必须 | 25.0000 | 17865.6400 | |
| 111600443 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01209 | 华润万象 | 224.00 | 必须 | 25.0000 | 6049.3000 | |
| 111600447 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01658 | 邮储银行 | 3880.00 | 必须 | 25.0000 | 16185.6400 | |
| 111600445 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01347 | 华虹半导 | 267.00 | 必须 | 25.0000 | 4839.4600 | |
| 111600455 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 03968 | 招商银行 | 1499.00 | 必须 | 25.0000 | 50107.2100 | |
| 111600454 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 03328 | 交通银行 | 5711.00 | 必须 | 25.0000 | 31886.3800 | |
| 111600451 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 02628 | 中国人寿 | 2436.00 | 必须 | 25.0000 | 26092.5900 | |
| 111600452 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 02899 | 紫金矿业 | 1871.00 | 必须 | 25.0000 | 30674.6000 | |
| 111600428 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00762 | 中国联通 | 1990.00 | 必须 | 25.0000 | 11473.3300 | |
| 111600438 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00998 | 中信银行 | 3401.00 | 必须 | 25.0000 | 15457.5200 | |
| 111600441 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01171 | 兖矿能源 | 720.00 | 必须 | 25.0000 | 13037.1100 | |
| 111600429 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00788 | 中国铁塔 | 15235.00 | 必须 | 25.0000 | 13043.7600 | |
| 111600437 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00981 | 中芯国际 | 1564.00 | 必须 | 25.0000 | 23191.2300 | |
| 111600420 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00168 | 青岛啤酒 | 219.00 | 必须 | 25.0000 | 12327.2200 | |
| 111600418 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00135 | 昆仑能源 | 1411.00 | 必须 | 25.0000 | 10872.5100 | |
| 111600421 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00270 | 粤海投资 | 1051.00 | 必须 | 25.0000 | 4470.4600 | |
| 111600419 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00144 | 招商局 | 535.00 | 必须 | 25.0000 | 5681.7900 | |
| 111600433 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00914 | 海螺水泥 | 431.00 | 必须 | 25.0000 | 7843.4200 | |
| 111600424 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00386 | 中国石化 | 8059.00 | 必须 | 25.0000 | 37802.5400 | |
| 111600427 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00728 | 中国电信 | 4490.00 | 必须 | 25.0000 | 18239.5300 | |
| 111600446 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01398 | 工商银行 | 28064.00 | 必须 | 25.0000 | 118604.2100 | |
| 111600426 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00688 | 中国海外 | 1422.00 | 必须 | 25.0000 | 20049.4800 | |
| 111600442 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01193 | 华润燃气 | 305.00 | 必须 | 25.0000 | 7736.7300 | |
| 111600430 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00836 | 华润电力 | 622.00 | 必须 | 25.0000 | 12803.5800 | |
| 111600423 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00384 | 中国燃气 | 1055.00 | 必须 | 25.0000 | 7610.4500 | |
| 111600431 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00857 | 中国石油 | 6867.00 | 必须 | 25.0000 | 50724.8100 | |
| 111600457 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 06030 | 中信证券 | 686.00 | 必须 | 25.0000 | 7847.7700 | |
| 111600436 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00966 | 中国太平 | 461.00 | 必须 | 25.0000 | 3741.2000 | |
| 111600444 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01288 | 农业银行 | 10024.00 | 必须 | 25.0000 | 34785.5300 | |
| 111600435 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00941 | 中国移动 | 1654.00 | 必须 | 25.0000 | 112233.9700 | |
| 111600440 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01109 | 华润置地 | 1156.00 | 必须 | 25.0000 | 32113.6900 | |
| 111600425 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00392 | 北京控股 | 174.00 | 必须 | 25.0000 | 4477.1400 | |
| 111600456 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 03988 | 中国银行 | 27242.00 | 必须 | 25.0000 | 95776.4800 | |
| 111600453 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 03311 | 中国建筑 | 683.00 | 必须 | 25.0000 | 6158.6900 | |
| 111600434 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00939 | 建设银行 | 23160.00 | 必须 | 25.0000 | 123192.4100 | |
| 111600422 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00291 | 华润啤酒 | 531.00 | 必须 | 25.0000 | 16782.5000 | |
| 111600449 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 02328 | 中国财险 | 2274.00 | 必须 | 25.0000 | 21623.3800 | |
| 111600448 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1029.00 | 必须 | 25.0000 | 14489.6300 | |
| 111600432 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 00883 | 中海油 | 5864.00 | 必须 | 25.0000 | 110025.6000 | |
| 111487501 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00135 | 昆仑能源 | 1405.00 | 必须 | 25.0000 | 10737.5800 | |
| 111487508 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00392 | 北京控股 | 170.00 | 必须 | 25.0000 | 4346.1600 | |
| 111487522 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01088 | 中国神华 | 1109.00 | 必须 | 25.0000 | 37180.8900 | |
| 111487532 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 02328 | 中国财险 | 2274.00 | 必须 | 25.0000 | 21599.4000 | |
| 111487513 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00836 | 华润电力 | 627.00 | 必须 | 25.0000 | 13034.8000 | |
| 111487518 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00941 | 中国移动 | 1653.00 | 必须 | 25.0000 | 112568.1100 | |
| 111487533 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 02601 | 中国太保 | 903.00 | 必须 | 25.0000 | 17499.1900 | |
| 111487506 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00384 | 中国燃气 | 1053.00 | 必须 | 25.0000 | 7721.7200 | |
| 111487530 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01658 | 邮储银行 | 3855.00 | 必须 | 25.0000 | 16168.7300 | |
| 111487515 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00883 | 中海油 | 5870.00 | 必须 | 25.0000 | 109214.9600 | |
| 111487537 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 03328 | 交通银行 | 5712.00 | 必须 | 25.0000 | 31856.6000 | |
| 111487514 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00857 | 中国石油 | 6866.00 | 必须 | 25.0000 | 49599.2400 | |
| 111487503 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00168 | 青岛啤酒 | 218.00 | 必须 | 25.0000 | 12336.6600 | |
| 111487511 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00762 | 中国联通 | 2000.00 | 必须 | 25.0000 | 11463.6100 | |
| 111487527 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01288 | 农业银行 | 10018.00 | 必须 | 25.0000 | 34635.0100 | |
| 111487539 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 03988 | 中国银行 | 27247.00 | 必须 | 25.0000 | 95935.7300 | |
| 111487505 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00291 | 华润啤酒 | 532.00 | 必须 | 25.0000 | 17013.2700 | |
| 111487540 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 06030 | 中信证券 | 689.00 | 必须 | 25.0000 | 7961.1100 | |
| 111487504 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00270 | 粤海投资 | 1068.00 | 必须 | 25.0000 | 4586.3200 | |
| 111487525 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01193 | 华润燃气 | 316.00 | 必须 | 25.0000 | 7846.7400 | |
| 111487510 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00728 | 中国电信 | 4481.00 | 必须 | 25.0000 | 18223.5600 | |
| 111487523 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01109 | 华润置地 | 1155.00 | 必须 | 25.0000 | 32102.8700 | |
| 111487507 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00386 | 中国石化 | 8061.00 | 必须 | 25.0000 | 37769.9900 | |
| 111487512 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00788 | 中国铁塔 | 15219.00 | 必须 | 25.0000 | 13154.0800 | |
| 111487509 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00688 | 中国海外 | 1422.00 | 必须 | 25.0000 | 20518.8700 | |
| 111487516 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00914 | 海螺水泥 | 430.00 | 必须 | 25.0000 | 7843.9300 | |
| 111487519 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00966 | 中国太平 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 3743.6700 | |
| 111487521 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00998 | 中信银行 | 3402.00 | 必须 | 25.0000 | 15444.9200 | |
| 111487517 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00939 | 建设银行 | 23161.00 | 必须 | 25.0000 | 122850.4000 | |
| 111487529 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01398 | 工商银行 | 28065.00 | 必须 | 25.0000 | 118987.5900 | |
| 111487528 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01347 | 华虹半导 | 268.00 | 必须 | 25.0000 | 4832.6900 | |
| 111487524 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01171 | 兖矿能源 | 715.00 | 必须 | 25.0000 | 12789.1100 | |
| 111487536 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 03311 | 中国建筑 | 683.00 | 必须 | 25.0000 | 6151.8600 | |
| 111487531 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1026.00 | 必须 | 25.0000 | 14599.3900 | |
| 111487526 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01209 | 华润万象 | 226.00 | 必须 | 25.0000 | 6158.2300 | |
| 111487520 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00981 | 中芯国际 | 1561.00 | 必须 | 25.0000 | 23405.1200 | |
| 111487502 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 00144 | 招商局 | 525.00 | 必须 | 25.0000 | 5550.3000 | |
| 111487535 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 02899 | 紫金矿业 | 1873.00 | 必须 | 25.0000 | 30775.5800 | |
| 111487534 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 02628 | 中国人寿 | 2436.00 | 必须 | 25.0000 | 26063.6500 | |
| 111487538 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 03968 | 招商银行 | 1496.00 | 必须 | 25.0000 | 50427.8600 | |
| 111373118 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00135 | 昆仑能源 | 1400.00 | 必须 | 25.0000 | 10465.0600 | |
| 111373133 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00914 | 海螺水泥 | 434.00 | 必须 | 25.0000 | 7737.0000 | |
| 111373130 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00836 | 华润电力 | 625.00 | 必须 | 25.0000 | 12604.4600 | |
| 111373120 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00168 | 青岛啤酒 | 219.00 | 必须 | 25.0000 | 12023.5300 | |
| 111373136 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00966 | 中国太平 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 3682.7800 | |
| 111373145 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01347 | 华虹半导 | 264.00 | 必须 | 25.0000 | 4273.7200 | |
| 111373135 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00941 | 中国移动 | 1654.00 | 必须 | 25.0000 | 110234.3600 | |
| 111373129 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00788 | 中国铁塔 | 15188.00 | 必须 | 25.0000 | 12722.1000 | |
| 111373119 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00144 | 招商局 | 525.00 | 必须 | 25.0000 | 5468.3400 | |
| 111373154 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 03328 | 交通银行 | 5713.00 | 必须 | 25.0000 | 31625.5600 | |
| 111373124 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00386 | 中国石化 | 8066.00 | 必须 | 25.0000 | 37454.0500 | |
| 111373125 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00392 | 北京控股 | 169.00 | 必须 | 25.0000 | 4269.9200 | |
| 111373126 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00688 | 中国海外 | 1419.00 | 必须 | 25.0000 | 20206.4300 | |
| 111373156 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 03988 | 中国银行 | 27258.00 | 必须 | 25.0000 | 96541.4900 | |
| 111373140 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01109 | 华润置地 | 1154.00 | 必须 | 25.0000 | 32098.7000 | |
| 111373149 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 02328 | 中国财险 | 2274.00 | 必须 | 25.0000 | 21284.0400 | |
| 111373122 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00291 | 华润啤酒 | 531.00 | 必须 | 25.0000 | 16413.6300 | |
| 111373150 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 02601 | 中国太保 | 906.00 | 必须 | 25.0000 | 17364.0400 | |
| 111373148 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1033.00 | 必须 | 25.0000 | 14390.0500 | |
| 111373157 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 06030 | 中信证券 | 689.00 | 必须 | 25.0000 | 7841.5100 | |
| 111373127 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00728 | 中国电信 | 4500.00 | 必须 | 25.0000 | 18191.3900 | |
| 111373132 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00883 | 中海油 | 5870.00 | 必须 | 25.0000 | 104859.4400 | |
| 111373128 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00762 | 中国联通 | 2001.00 | 必须 | 25.0000 | 11295.6000 | |
| 111373155 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 03968 | 招商银行 | 1499.00 | 必须 | 25.0000 | 49474.3500 | |
| 111373153 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 03311 | 中国建筑 | 692.00 | 必须 | 25.0000 | 6180.8100 | |
| 111373147 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01658 | 邮储银行 | 3863.00 | 必须 | 25.0000 | 15932.8400 | |
| 111373142 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01193 | 华润燃气 | 301.00 | 必须 | 25.0000 | 7605.0100 | |
| 111373152 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 02899 | 紫金矿业 | 1875.00 | 必须 | 25.0000 | 29840.9800 | |
| 111373143 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01209 | 华润万象 | 225.00 | 必须 | 25.0000 | 6186.7100 | |
| 111373121 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00270 | 粤海投资 | 1049.00 | 必须 | 25.0000 | 4278.8200 | |
| 111373123 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00384 | 中国燃气 | 1064.00 | 必须 | 25.0000 | 7730.6300 | |
| 111373131 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00857 | 中国石油 | 6861.00 | 必须 | 25.0000 | 47912.9800 | |
| 111373141 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01171 | 兖矿能源 | 717.00 | 必须 | 25.0000 | 12599.3100 | |
| 111373138 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00998 | 中信银行 | 3403.00 | 必须 | 25.0000 | 15336.9000 | |
| 111373134 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00939 | 建设银行 | 23173.00 | 必须 | 25.0000 | 122582.5900 | |
| 111373151 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 02628 | 中国人寿 | 2439.00 | 必须 | 25.0000 | 26159.3800 | |
| 111373146 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01398 | 工商银行 | 28050.00 | 必须 | 25.0000 | 119011.5700 | |
| 111373139 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01088 | 中国神华 | 1110.00 | 必须 | 25.0000 | 36635.4400 | |
| 111373137 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 00981 | 中芯国际 | 1558.00 | 必须 | 25.0000 | 21760.2200 | |
| 111373144 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01288 | 农业银行 | 10008.00 | 必须 | 25.0000 | 34717.0400 | |
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