基金经理:华龙
单位净值:1.1659 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1659 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 37,992,000 | 32,992,000 | 24,000,000 | 29,000,000 | -5,000,000 | -13.16% |
2023/12/31 | 210,992,000 | 37,992,000 | 63,000,000 | 236,000,000 | -173,000,000 | -81.99% |
2023/12/31 | 82,992,000 | 37,992,000 | 20,000,000 | 65,000,000 | -45,000,000 | -54.22% |