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| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 120460220 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09999 | 网易 | 680.00 | 必须 | 10.0000 | 75852.9800 | |
| 120460219 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09988 | 阿里巴巴 | 1126.00 | 必须 | 10.0000 | 87871.2600 | |
| 120460218 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09923 | 移卡 | 150.00 | 必须 | 10.0000 | 1371.3600 | |
| 120460217 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09898 | 微博 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 269.5400 | |
| 120460216 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09890 | 中旭未来 | 191.00 | 必须 | 10.0000 | 1010.5000 | |
| 120460215 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09888 | 百度集团 | 697.00 | 必须 | 10.0000 | 54138.9000 | |
| 120460214 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09880 | 优必选 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 457.0300 | |
| 120460213 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09878 | 汇通达 | 88.00 | 必须 | 10.0000 | 1519.3200 | |
| 120460212 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09698 | 万国数据 | 301.00 | 必须 | 10.0000 | 4834.9600 | |
| 120460211 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09626 | 哔哩哔哩 | 290.00 | 必须 | 10.0000 | 32269.8400 | |
| 120460210 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09618 | 京东集团 | 859.00 | 必须 | 10.0000 | 87450.5600 | |
| 120460209 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 03896 | 金山云 | 2080.00 | 必须 | 10.0000 | 2234.9800 | |
| 120460208 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 03888 | 金山软件 | 922.00 | 必须 | 10.0000 | 18596.5500 | |
| 120460207 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 03690 | 美团 | 814.00 | 必须 | 10.0000 | 99176.3600 | |
| 120460206 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02556 | 迈富时 | 7.00 | 必须 | 10.0000 | 582.6000 | |
| 120460205 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02400 | 心动公司 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 4461.3900 | |
| 120459407 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02121 | 创新奇智 | 314.00 | 必须 | 10.0000 | 1009.3300 | |
| 120459406 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02013 | 微盟集团 | 2073.00 | 必须 | 10.0000 | 2378.4700 | |
| 120459405 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01797 | 东方甄选 | 454.00 | 必须 | 10.0000 | 5118.0500 | |
| 120459404 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01357 | 美图公司 | 2922.00 | 必须 | 10.0000 | 5694.0500 | |
| 120459403 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01274 | 知行汽车 | 12.00 | 必须 | 10.0000 | 278.6400 | |
| 120459402 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01024 | 快手 | 2317.00 | 必须 | 10.0000 | 88825.1100 | |
| 120459401 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00909 | 明源云 | 941.00 | 必须 | 10.0000 | 1585.2200 | |
| 120459400 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00856 | 伟仕佳杰 | 627.00 | 必须 | 10.0000 | 2306.6200 | |
| 120459399 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00777 | 网龙 | 286.00 | 必须 | 10.0000 | 2526.1900 | |
| 120459398 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 92758.8200 | |
| 120459397 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00696 | 中国民航 | 841.00 | 必须 | 10.0000 | 7068.4700 | |
| 120459396 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00354 | 中软国际 | 2514.00 | 必须 | 10.0000 | 9225.6700 | |
| 120459395 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00268 | 金蝶国际 | 1021.00 | 必须 | 10.0000 | 5336.6100 | |
| 120459394 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00020 | 商汤 | 23101.00 | 必须 | 10.0000 | 23139.3500 | |
| 120330237 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09999 | 网易 | 681.00 | 必须 | 10.0000 | 74437.5700 | |
| 120330236 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09988 | 阿里巴巴 | 1126.00 | 必须 | 10.0000 | 84834.3100 | |
| 120330235 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09923 | 移卡 | 154.00 | 必须 | 10.0000 | 1389.2300 | |
| 120330234 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09898 | 微博 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 260.0800 | |
| 120330233 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09890 | 中旭未来 | 185.00 | 必须 | 10.0000 | 1044.7300 | |
| 120330177 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09888 | 百度集团 | 697.00 | 必须 | 10.0000 | 52639.6600 | |
| 120330176 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09880 | 优必选 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 446.8600 | |
| 120330175 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09878 | 汇通达 | 88.00 | 必须 | 10.0000 | 1600.4900 | |
| 120330174 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09698 | 万国数据 | 301.00 | 必须 | 10.0000 | 4450.6900 | |
| 120330173 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09626 | 哔哩哔哩 | 290.00 | 必须 | 10.0000 | 30643.9500 | |
| 120330172 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 09618 | 京东集团 | 859.00 | 必须 | 10.0000 | 81473.8200 | |
| 120330171 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 03896 | 金山云 | 2091.00 | 必须 | 10.0000 | 2224.7500 | |
| 120330170 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 03888 | 金山软件 | 923.00 | 必须 | 10.0000 | 18297.8000 | |
| 120330169 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 03690 | 美团 | 814.00 | 必须 | 10.0000 | 95193.2200 | |
| 120330168 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 02556 | 迈富时 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 472.7800 | |
| 120330167 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 02400 | 心动公司 | 259.00 | 必须 | 10.0000 | 4305.4300 | |
| 120330166 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 02121 | 创新奇智 | 323.00 | 必须 | 10.0000 | 1113.2200 | |
| 120330165 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 02013 | 微盟集团 | 2035.00 | 必须 | 10.0000 | 2294.7000 | |
| 120330164 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 01797 | 东方甄选 | 458.00 | 必须 | 10.0000 | 5081.2000 | |
| 120330163 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 01357 | 美图公司 | 2911.00 | 必须 | 10.0000 | 5770.8400 | |
| 120330162 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 01274 | 知行汽车 | 14.00 | 必须 | 10.0000 | 336.7400 | |
| 120330161 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 01024 | 快手 | 2318.00 | 必须 | 10.0000 | 84632.9700 | |
| 120330160 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00909 | 明源云 | 950.00 | 必须 | 10.0000 | 1529.1100 | |
| 120330159 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00856 | 伟仕佳杰 | 619.00 | 必须 | 10.0000 | 2364.1800 | |
| 120330158 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00777 | 网龙 | 290.00 | 必须 | 10.0000 | 2500.0400 | |
| 120330157 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 90536.8800 | |
| 120330156 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00696 | 中国民航 | 840.00 | 必须 | 10.0000 | 6882.4800 | |
| 120330155 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00354 | 中软国际 | 2511.00 | 必须 | 10.0000 | 9110.8800 | |
| 120330154 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00268 | 金蝶国际 | 1026.00 | 必须 | 10.0000 | 5075.5900 | |
| 120330153 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 00020 | 商汤 | 23080.00 | 必须 | 10.0000 | 23087.0900 | |
| 120224119 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09999 | 网易 | 681.00 | 必须 | 10.0000 | 75475.8900 | |
| 120224118 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09988 | 阿里巴巴 | 1126.00 | 必须 | 10.0000 | 84854.9100 | |
| 120224117 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09923 | 移卡 | 149.00 | 必须 | 10.0000 | 1367.7800 | |
| 120223850 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09898 | 微博 | 4.00 | 必须 | 10.0000 | 209.2800 | |
| 120223849 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09890 | 中旭未来 | 185.00 | 必须 | 10.0000 | 1027.7100 | |
| 120223848 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09888 | 百度集团 | 697.00 | 必须 | 10.0000 | 52081.3100 | |
| 120223847 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09880 | 优必选 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 433.3100 | |
| 120223846 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09878 | 汇通达 | 91.00 | 必须 | 10.0000 | 1654.1400 | |
| 120223845 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09698 | 万国数据 | 299.00 | 必须 | 10.0000 | 4389.4200 | |
| 120223844 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09626 | 哔哩哔哩 | 291.00 | 必须 | 10.0000 | 31986.8000 | |
| 120223843 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09618 | 京东集团 | 858.00 | 必须 | 10.0000 | 81497.1000 | |
| 120223842 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03896 | 金山云 | 2048.00 | 必须 | 10.0000 | 2126.2100 | |
| 120223841 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03888 | 金山软件 | 923.00 | 必须 | 10.0000 | 17904.0700 | |
| 120223840 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03690 | 美团 | 814.00 | 必须 | 10.0000 | 91180.1000 | |
| 120223839 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02556 | 迈富时 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 506.8000 | |
| 120223838 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02400 | 心动公司 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 4328.2200 | |
| 120223837 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02121 | 创新奇智 | 332.00 | 必须 | 10.0000 | 1167.0700 | |
| 120223836 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02013 | 微盟集团 | 2054.00 | 必须 | 10.0000 | 2263.3700 | |
| 120223835 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01797 | 东方甄选 | 455.00 | 必须 | 10.0000 | 5005.5200 | |
| 120223834 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01357 | 美图公司 | 2913.00 | 必须 | 10.0000 | 5624.0200 | |
| 120223833 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01274 | 知行汽车 | 14.00 | 必须 | 10.0000 | 351.8900 | |
| 120223832 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01024 | 快手 | 2317.00 | 必须 | 10.0000 | 80499.1200 | |
| 120223831 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00909 | 明源云 | 941.00 | 必须 | 10.0000 | 1508.2500 | |
| 120223830 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00856 | 伟仕佳杰 | 613.00 | 必须 | 10.0000 | 2333.5000 | |
| 120223829 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00777 | 网龙 | 283.00 | 必须 | 10.0000 | 2536.0200 | |
| 120223828 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 89427.5700 | |
| 120223827 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00696 | 中国民航 | 841.00 | 必须 | 10.0000 | 6854.7200 | |
| 120223826 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00354 | 中软国际 | 2517.00 | 必须 | 10.0000 | 8572.8500 | |
| 120223825 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00268 | 金蝶国际 | 1017.00 | 必须 | 10.0000 | 5279.1800 | |
| 120223824 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00020 | 商汤 | 23098.00 | 必须 | 10.0000 | 21876.5200 | |
| 120123978 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09999 | 网易 | 683.00 | 必须 | 10.0000 | 75541.8800 | |
| 120123977 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09988 | 阿里巴巴 | 1102.00 | 必须 | 10.0000 | 83739.0200 | |
| 120123338 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09923 | 移卡 | 156.00 | 必须 | 10.0000 | 1447.5800 | |
| 120123337 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09898 | 微博 | 4.00 | 必须 | 10.0000 | 208.9700 | |
| 120123336 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09890 | 中旭未来 | 180.00 | 必须 | 10.0000 | 1099.8200 | |
| 120123335 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09888 | 百度集团 | 698.00 | 必须 | 10.0000 | 52019.7800 | |
| 120123334 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09880 | 优必选 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 443.3300 | |
| 120123333 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09878 | 汇通达 | 91.00 | 必须 | 10.0000 | 1660.5800 | |
| 120123332 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09698 | 万国数据 | 299.00 | 必须 | 10.0000 | 4331.0900 | |
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| 120123325 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02400 | 心动公司 | 261.00 | 必须 | 10.0000 | 4328.9200 | |
| 120123324 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02121 | 创新奇智 | 328.00 | 必须 | 10.0000 | 1171.3100 | |
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| 120123312 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 00268 | 金蝶国际 | 1029.00 | 必须 | 10.0000 | 5507.2600 | |
| 120123311 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 00020 | 商汤 | 23118.00 | 必须 | 10.0000 | 21958.7000 | |
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| 120018492 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 09988 | 阿里巴巴 | 1126.00 | 必须 | 10.0000 | 83727.2800 | |
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| 120018487 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 09880 | 优必选 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 370.8800 | |
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| 120018483 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 09618 | 京东集团 | 859.00 | 必须 | 10.0000 | 79910.6800 | |
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| 120018475 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01797 | 东方甄选 | 455.00 | 必须 | 10.0000 | 5233.8300 | |
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| 120018470 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00856 | 伟仕佳杰 | 624.00 | 必须 | 10.0000 | 2375.5200 | |
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| 120018468 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 必须 | 10.0000 | 88547.2700 | |
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| 119906839 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09880 | 优必选 | 6.00 | 必须 | 10.0000 | 456.8100 | |
| 119906838 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09878 | 汇通达 | 90.00 | 必须 | 10.0000 | 1642.2100 | |
| 119906837 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09698 | 万国数据 | 298.00 | 必须 | 10.0000 | 4627.3500 | |
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| 119906835 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09618 | 京东集团 | 858.00 | 必须 | 10.0000 | 80157.4600 | |
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| 119906830 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02400 | 心动公司 | 258.00 | 必须 | 10.0000 | 4283.9800 | |
| 119906829 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02121 | 创新奇智 | 314.00 | 必须 | 10.0000 | 1088.6000 | |
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| 119906827 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01797 | 东方甄选 | 457.00 | 必须 | 10.0000 | 5303.4700 | |
| 119906826 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01357 | 美图公司 | 2910.00 | 必须 | 10.0000 | 5920.4500 | |
| 119906825 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01274 | 知行汽车 | 13.00 | 必须 | 10.0000 | 339.8000 | |
| 119906824 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01024 | 快手 | 2315.00 | 必须 | 10.0000 | 82476.2200 | |
| 119906823 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00909 | 明源云 | 965.00 | 必须 | 10.0000 | 1496.6900 | |
| 119906822 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00856 | 伟仕佳杰 | 619.00 | 必须 | 10.0000 | 2450.9600 | |
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| 119906820 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00700 | 腾讯控股 | 268.00 | 必须 | 10.0000 | 90125.3200 | |
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| 119906816 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00020 | 商汤 | 23065.00 | 必须 | 10.0000 | 22937.0000 | |
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| 119822417 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09880 | 优必选 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 378.8000 | |
| 119822416 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09878 | 汇通达 | 87.00 | 必须 | 10.0000 | 1557.4600 | |
| 119822415 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09698 | 万国数据 | 287.00 | 必须 | 10.0000 | 4343.3600 | |
| 119822414 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09626 | 哔哩哔哩 | 290.00 | 必须 | 10.0000 | 31133.3000 | |
| 119822413 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 09618 | 京东集团 | 845.00 | 必须 | 10.0000 | 77866.4800 | |
| 119822412 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03896 | 金山云 | 2042.00 | 必须 | 10.0000 | 2101.1000 | |
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| 119822410 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 03690 | 美团 | 879.00 | 必须 | 10.0000 | 94926.3800 | |
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