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| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 113848967 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09618 | 京东集团 | 839.00 | 必须 | 10.0000 | 82593.3100 | |
| 113848970 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09698 | 万国数据 | 294.00 | 必须 | 10.0000 | 2489.1800 | |
| 113848953 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00696 | 中国民航 | 761.00 | 必须 | 10.0000 | 6665.2600 | |
| 113848964 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 03738 | 阜博集团 | 1447.00 | 必须 | 10.0000 | 1610.6100 | |
| 113848950 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00020 | 商汤 | 21264.00 | 必须 | 10.0000 | 27160.2900 | |
| 113848961 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 02121 | 创新奇智 | 249.00 | 必须 | 10.0000 | 1319.8900 | |
| 113848956 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00856 | 伟仕佳杰 | 585.00 | 必须 | 10.0000 | 2343.0500 | |
| 113848951 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00268 | 金蝶国际 | 1030.00 | 必须 | 10.0000 | 7029.1100 | |
| 113848977 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09959 | 联易融 | 951.00 | 必须 | 10.0000 | 1830.7300 | |
| 113848968 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09626 | 哔哩哔哩 | 273.00 | 必须 | 10.0000 | 33151.4200 | |
| 113848974 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09890 | 中旭未来 | 155.00 | 必须 | 10.0000 | 2273.9400 | |
| 113848979 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09999 | 网易 | 615.00 | 必须 | 10.0000 | 84500.9400 | |
| 113848971 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09878 | 汇通达 | 82.00 | 必须 | 10.0000 | 1829.1700 | |
| 113848963 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 03690 | 美团 | 968.00 | 必须 | 10.0000 | 103329.1100 | |
| 113848960 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 01797 | 东方甄选 | 415.00 | 必须 | 10.0000 | 4831.2600 | |
| 113848962 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 02400 | 心动公司 | 235.00 | 必须 | 10.0000 | 4103.6600 | |
| 113848973 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09888 | 百度集团 | 637.00 | 必须 | 10.0000 | 50735.8700 | |
| 113848975 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09898 | 微博 | 3.00 | 必须 | 10.0000 | 174.7600 | |
| 113848965 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 03888 | 金山软件 | 868.00 | 必须 | 10.0000 | 18293.3500 | |
| 113848959 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 01357 | 美图公司 | 2654.00 | 必须 | 10.0000 | 6368.2200 | |
| 113848952 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00354 | 中软国际 | 2402.00 | 必须 | 10.0000 | 9226.0700 | |
| 113848957 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00909 | 明源云 | 802.00 | 必须 | 10.0000 | 1536.5800 | |
| 113848958 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 01024 | 快手 | 1826.00 | 必须 | 10.0000 | 79132.6800 | |
| 113848966 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 03896 | 金山云 | 1719.00 | 必须 | 10.0000 | 2195.6600 | |
| 113848969 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09636 | 九方财富 | 116.00 | 必须 | 10.0000 | 949.3200 | |
| 113848972 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09880 | 优必选 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 730.7900 | |
| 113848978 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09988 | 阿里巴巴 | 1287.00 | 必须 | 10.0000 | 85540.0700 | |
| 113848955 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00777 | 网龙 | 260.00 | 必须 | 10.0000 | 2931.9300 | |
| 113848954 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | 104555.3100 | |
| 113848976 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 09923 | 移卡 | 148.00 | 必须 | 10.0000 | 1388.0900 | |
| 113764052 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09878 | 汇通达 | 82.00 | 必须 | 10.0000 | 1877.7800 | |
| 113764054 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09888 | 百度集团 | 638.00 | 必须 | 10.0000 | 50582.1400 | |
| 113764050 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09636 | 九方财富 | 112.00 | 必须 | 10.0000 | 940.0800 | |
| 113764060 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09999 | 网易 | 615.00 | 必须 | 10.0000 | 79562.4300 | |
| 113764053 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09880 | 优必选 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 724.4000 | |
| 113764040 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 01357 | 美图公司 | 2651.00 | 必须 | 10.0000 | 6240.0200 | |
| 113764057 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09923 | 移卡 | 148.00 | 必须 | 10.0000 | 1374.5700 | |
| 113764042 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 02121 | 创新奇智 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | 1158.6700 | |
| 113764035 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | 104554.1600 | |
| 113764033 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00354 | 中软国际 | 2414.00 | 必须 | 10.0000 | 9139.9100 | |
| 113764039 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 01024 | 快手 | 1824.00 | 必须 | 10.0000 | 78046.6700 | |
| 113764055 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09890 | 中旭未来 | 153.00 | 必须 | 10.0000 | 2244.5800 | |
| 113764059 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09988 | 阿里巴巴 | 1287.00 | 必须 | 10.0000 | 85304.2900 | |
| 113764043 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 02400 | 心动公司 | 238.00 | 必须 | 10.0000 | 4138.6300 | |
| 113764047 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 03896 | 金山云 | 1708.00 | 必须 | 10.0000 | 2103.6700 | |
| 113764044 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 03690 | 美团 | 968.00 | 必须 | 10.0000 | 103151.3500 | |
| 113764048 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09618 | 京东集团 | 839.00 | 必须 | 10.0000 | 83740.5900 | |
| 113764041 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 01797 | 东方甄选 | 417.00 | 必须 | 10.0000 | 4930.5800 | |
| 113764031 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00020 | 商汤 | 21244.00 | 必须 | 10.0000 | 26553.0000 | |
| 113764049 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09626 | 哔哩哔哩 | 273.00 | 必须 | 10.0000 | 33126.1500 | |
| 113764045 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 03738 | 阜博集团 | 1470.00 | 必须 | 10.0000 | 1595.9600 | |
| 113764032 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00268 | 金蝶国际 | 1034.00 | 必须 | 10.0000 | 7037.4600 | |
| 113764051 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09698 | 万国数据 | 293.00 | 必须 | 10.0000 | 2470.0000 | |
| 113764034 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00696 | 中国民航 | 780.00 | 必须 | 10.0000 | 6820.2200 | |
| 113764046 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 03888 | 金山软件 | 869.00 | 必须 | 10.0000 | 18274.5800 | |
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| 113764037 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00856 | 伟仕佳杰 | 585.00 | 必须 | 10.0000 | 2321.6800 | |
| 113764036 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00777 | 网龙 | 263.00 | 必须 | 10.0000 | 2975.3200 | |
| 113764058 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 09959 | 联易融 | 947.00 | 必须 | 10.0000 | 1814.3700 | |
| 113764038 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 00909 | 明源云 | 783.00 | 必须 | 10.0000 | 1450.1600 | |
| 113590659 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00777 | 网龙 | 263.00 | 必须 | 10.0000 | 3042.6700 | |
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| 113590661 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00909 | 明源云 | 791.00 | 必须 | 10.0000 | 1450.6200 | |
| 113590656 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00354 | 中软国际 | 2408.00 | 必须 | 10.0000 | 8854.0500 | |
| 113590658 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | 104121.9500 | |
| 113590666 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02400 | 心动公司 | 238.00 | 必须 | 10.0000 | 4143.2000 | |
| 113590678 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09890 | 中旭未来 | 152.00 | 必须 | 10.0000 | 2316.0100 | |
| 113590677 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09888 | 百度集团 | 637.00 | 必须 | 10.0000 | 50185.9700 | |
| 113590657 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00696 | 中国民航 | 761.00 | 必须 | 10.0000 | 6818.3100 | |
| 113590667 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 03690 | 美团 | 968.00 | 必须 | 10.0000 | 101920.5300 | |
| 113590669 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 03888 | 金山软件 | 870.00 | 必须 | 10.0000 | 18574.4400 | |
| 113590679 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09898 | 微博 | 2.00 | 必须 | 10.0000 | 116.7900 | |
| 113590676 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09880 | 优必选 | 5.00 | 必须 | 10.0000 | 732.1900 | |
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| 113590668 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 03738 | 阜博集团 | 1470.00 | 必须 | 10.0000 | 1596.0400 | |
| 113590665 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02121 | 创新奇智 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | 1163.3000 | |
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| 113590682 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09988 | 阿里巴巴 | 1287.00 | 必须 | 10.0000 | 84604.4200 | |
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| 113590655 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00268 | 金蝶国际 | 1030.00 | 必须 | 10.0000 | 7038.8200 | |
| 113590672 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09626 | 哔哩哔哩 | 273.00 | 必须 | 10.0000 | 34547.7400 | |
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| 113522333 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 09923 | 移卡 | 147.00 | 必须 | 10.0000 | 1464.4900 | |
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| 113522320 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03690 | 美团 | 968.00 | 必须 | 10.0000 | 102619.2100 | |
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