基金经理:徐猛
单位净值:0.3427 | 净值增长率:4.32% | 累计净值:0.3427 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:297.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -708,800,000 | -4,049,750,000 | -873,553,000 | -3,057,180,000 |
基金本期净收益(元) | -303,037,000 | -59,115,600 | -308,253,000 | -410,530,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | -0.0509 | -0.0124 | -0.0448 |
期末基金资产净值(元) | 29,489,200,000 | 29,908,200,000 | 28,921,600,000 | 28,987,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.3399 | 0.3484 | 0.4002 | 0.4127 |