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| 日经ETF(159866) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 124062813 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 124062806 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123961885 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123961854 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123855445 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123855444 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123673964 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123673963 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123545767 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123545766 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123502853 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123502852 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123390908 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123390907 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123268064 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123268063 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123079602 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123079493 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 123033983 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 123033982 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122843773 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122843772 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122816441 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122816440 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122678204 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122678203 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122487197 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122487196 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122376999 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122376998 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122258583 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122258582 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122156246 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122156245 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 122075112 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 122075111 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 121919273 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 121788219 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 121788179 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 121688923 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 121688922 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 121555407 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 121540731 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 121540730 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 120847597 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 120847596 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 120523582 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120413014 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 120304000 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 120178592 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 119747376 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 119524949 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119524948 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 119348464 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 119302377 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119302376 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 118555643 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118555642 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118459505 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118459504 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118341393 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118341392 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118233723 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 118122912 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118122911 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118068543 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118068542 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1320 | 大和日经225ETF | 279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117959918 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 117769604 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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| 112693845 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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