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| 日经ETF(159866) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 113916044 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113916045 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113835841 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113835842 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113703792 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113703791 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113677914 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113677915 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113477396 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113477395 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113360866 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113360867 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113258322 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113258323 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113143326 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113143325 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113030350 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113030349 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112919214 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112919215 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112789747 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112789746 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112693845 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112693846 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112633868 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112633869 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112455826 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112455827 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112360155 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112360156 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112251977 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112251976 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112199803 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 112199802 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112028134 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 112028135 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111980233 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111980234 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111861183 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111861184 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111751931 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111751932 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111635672 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111635673 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111537830 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111537831 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111419016 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111419015 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111297763 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111297764 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111184931 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111184932 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 111071679 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 111071680 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110962063 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110962062 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110790032 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110790031 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110751820 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110751821 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110628357 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110628358 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110526932 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110526931 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110416335 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110416334 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110304826 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110304827 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110193898 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110193899 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 110076319 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 110076320 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109965376 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109965377 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109851620 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109851621 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109744912 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109744913 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109582320 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109582321 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109499745 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109499746 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109422238 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109422239 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109230696 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109230697 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109114205 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109114204 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109053432 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109053433 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108908427 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108908428 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108855079 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108855080 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108758729 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108758728 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108636525 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108636524 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108524574 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108524575 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108427150 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108427151 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108316722 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108316723 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108209175 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108209176 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 108093961 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108093962 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 107952646 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 01320 | 大和日经225ETF | 276.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 103123126 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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