单位(元)日经ETF(159866)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
39,127,719 |
61,920,866 |
1,710,789 |
805,848 |
结算备付金 |
532,318 |
6,598 |
20 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
432,760,984 |
440,156,401 |
70,890,589 |
70,647,385 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
432,760,984 |
440,156,401 |
70,890,589 |
70,647,385 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
3,665 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
472,421,021 |
502,163,147 |
72,601,398 |
71,528,849 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
应付证券清算款 |
2,025,899 |
28,028,337 |
97 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
75,255 |
53,652 |
12,546 |
11,739 |
应付托管费 |
18,814 |
13,413 |
3,137 |
2,935 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
385,737 |
6,441,552 |
282,712 |
147,601 |
负债合计 |
2,505,706 |
34,536,954 |
298,492 |
162,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
487,979,377 |
489,979,377 |
91,979,377 |
95,979,377 |
未分配利润 |
-18,064,062 |
-22,353,184 |
-19,676,471 |
-24,612,803 |
所有者权益合计 |
469,915,315 |
467,626,193 |
72,302,906 |
71,366,574 |
负债和所有者权益总计 |
472,421,021 |
502,163,147 |
72,601,398 |
71,528,849 |
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