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富国恒生港股通医疗保健ETF(159506) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
120285485 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
120285484 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09969 | 诺诚健华 | 1551.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285483 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09926 | 康方生物 | 896.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285482 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09885 | 药师帮 | 575.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285481 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 09688 | 再鼎医药 | 1373.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285480 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 06990 | 科伦博泰生物 - B | 45.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285479 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 06699 | 时代天使 | 70.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285478 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 06618 | 京东健康 | 1541.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285477 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 06160 | 百济神州 | 692.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285476 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 06078 | 海吉亚医疗 | 523.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285475 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03933 | 联邦制药 | 1380.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285474 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03692 | 翰森制药 | 1639.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285473 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03320 | 华润医药 | 2602.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285472 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02607 | 上海医药 | 1015.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285471 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02367 | 巨子生物 | 639.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285470 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02359 | 药明康德 | 481.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285469 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02291 | 心泰医疗 | 96.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285468 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02273 | 固生堂 | 220.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285467 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02269 | 药明生物 | 5160.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285466 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02268 | 药明合联 | 331.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285465 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02252 | 微创机器人 - B | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285464 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02228 | QUANTUMPH - P | 282.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285463 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02196 | 复星医药 | 686.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285462 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02186 | 绿叶制药 | 3635.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285461 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02162 | 康诺亚 - B | 251.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285460 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02157 | 乐普生物 - B | 1143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285459 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02096 | 先声药业 | 1053.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285458 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 02005 | 石四药集团 | 1844.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285457 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01951 | 锦欣生殖 | 3046.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285456 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01833 | 平安好医生 | 849.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285455 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01801 | 信达生物 | 1871.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285454 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1907.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285453 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01530 | 三生制药 | 2660.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285452 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01177 | 中国生物制药 | 14267.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285451 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01099 | 国药控股 | 1852.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285450 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01093 | 石药集团 | 11496.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285449 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01066 | 威高股份 | 3434.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285448 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00867 | 康哲药业 | 1852.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285447 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00853 | 微创医疗 | 1393.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285446 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00241 | 阿里健康 | 8886.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120285445 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 00013 | 和黄医药 | 782.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210364 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
120210363 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09969 | 诺诚健华 | 1551.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210362 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09926 | 康方生物 | 897.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210361 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09885 | 药师帮 | 575.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210360 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09688 | 再鼎医药 | 1373.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210359 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 06990 | 科伦博泰生物 - B | 45.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210358 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 06699 | 时代天使 | 70.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210357 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 06618 | 京东健康 | 1541.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210356 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 06160 | 百济神州 | 692.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210355 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 06078 | 海吉亚医疗 | 523.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120210353 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 03692 | 翰森制药 | 1639.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120210349 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02359 | 药明康德 | 481.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210348 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02291 | 心泰医疗 | 96.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120210340 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02162 | 康诺亚 - B | 251.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210339 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02157 | 乐普生物 - B | 1143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120210338 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 02096 | 先声药业 | 1054.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120210333 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1907.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120210329 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 01093 | 石药集团 | 11497.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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120098063 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 02096 | 先声药业 | 1054.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098062 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 02005 | 石四药集团 | 1845.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098061 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01951 | 锦欣生殖 | 3046.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098060 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01833 | 平安好医生 | 850.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098059 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01801 | 信达生物 | 1871.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098058 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1907.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098057 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01530 | 三生制药 | 2661.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098056 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01177 | 中国生物制药 | 14269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098055 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01099 | 国药控股 | 1853.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098054 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01093 | 石药集团 | 11497.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098053 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 01066 | 威高股份 | 3434.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098052 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00867 | 康哲药业 | 1852.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098051 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00853 | 微创医疗 | 1393.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098050 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00241 | 阿里健康 | 8887.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
120098049 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 00013 | 和黄医药 | 782.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990342 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
119990341 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09969 | 诺诚健华 | 1550.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990340 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09926 | 康方生物 | 896.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990339 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09885 | 药师帮 | 575.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990338 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 09688 | 再鼎医药 | 1372.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990337 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06990 | 科伦博泰生物 - B | 45.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
119990336 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06699 | 时代天使 | 70.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990335 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06618 | 京东健康 | 1540.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990334 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06160 | 百济神州 | 692.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990333 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 06078 | 海吉亚医疗 | 523.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990332 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03933 | 联邦制药 | 1379.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990331 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03692 | 翰森制药 | 1638.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990330 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 03320 | 华润医药 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990329 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02607 | 上海医药 | 1014.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990328 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02367 | 巨子生物 | 638.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990327 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02359 | 药明康德 | 481.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990326 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02291 | 心泰医疗 | 96.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
119990325 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02273 | 固生堂 | 220.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990324 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02269 | 药明生物 | 5157.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990323 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02268 | 药明合联 | 331.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990322 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02252 | 微创机器人 - B | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990097 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02228 | QUANTUMPH - P | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
119990096 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02196 | 复星医药 | 685.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990095 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02186 | 绿叶制药 | 3633.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990094 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02162 | 康诺亚 - B | 251.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990093 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02157 | 乐普生物 - B | 1143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990092 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02096 | 先声药业 | 1053.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990091 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 02005 | 石四药集团 | 1843.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990090 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01951 | 锦欣生殖 | 3044.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990089 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01833 | 平安好医生 | 849.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990088 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01801 | 信达生物 | 1870.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990087 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1906.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990086 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01530 | 三生制药 | 2659.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990085 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01177 | 中国生物制药 | 14259.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990084 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01099 | 国药控股 | 1851.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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119990082 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 01066 | 威高股份 | 3432.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990081 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00867 | 康哲药业 | 1851.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990080 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00853 | 微创医疗 | 1392.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
119990079 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 00241 | 阿里健康 | 8881.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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119882637 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02359 | 药明康德 | 481.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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119882633 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 02268 | 药明合联 | 331.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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