单位(元)富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/26 |
资产 |
银行存款 |
96,312,136 |
222,622,630 |
结算备付金 |
58,294,763 |
32,459,501 |
存出保证金 |
4,268,634 |
7,695,753 |
交易性金融资产 |
395,096,959 |
101,427,835 |
其中:股票投资 |
395,096,959 |
101,427,835 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
11,345 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
81,841 |
资产总计 |
553,972,493 |
364,298,904 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
155,770,087 |
58,780,233 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
91,374 |
50,322 |
应付托管费 |
18,275 |
10,064 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
130,862 |
43,755 |
负债合计 |
156,010,597 |
58,884,374 |
所有者权益 |
实收基金 |
417,536,979 |
307,536,979 |
未分配利润 |
-19,575,083 |
-2,122,449 |
所有者权益合计 |
397,961,896 |
305,414,530 |
负债和所有者权益总计 |
553,972,493 |
364,298,904 |
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