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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
南方永利定期开放债券(LOF)A(160130) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
1731 | 20150716 | 0.115 | 0 | 0 | |||||
1704 | 20150417 | 0.163 | 0 | 0 | |||||
1671 | 20150120 | 0.117 | 0 | 0 | |||||
1637 | 20141022 | 0.041 | 0 | 0 | |||||
1618 | 20140716 | 0.014 | 0 | 0 | |||||
1606 | 20140417 | 0.01 | 0 | 0 | |||||
1582 | 20140117 | 0.006 | 0 | 0 | |||||
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