基金经理:
单位净值:1.1280 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方永利定期开放债券(LOF)A(160130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/7/7 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,360,320 | 1,470,560 | 95,393 | 1,515,560 |
基金本期净收益(元) | 2,145,590 | 978,400 | 989,307 | 1,204,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0572 | 0.0219 | 0.0014 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 39,500,700 | 72,228,100 | 70,757,600 | 70,662,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.128 | 1.076 | 1.054 | 1.053 |