上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰君安现金管家货币(952100)  货币式基金平均剩余期限
流水号
公布日期 2021-11-30 00:00:00
报告日期
期末投资组合平均剩余期限
期末投资组合平均剩余期限最高值
期末投资组合平均剩余期限最低值
30天以内资产占基金资产净值的比例
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产)
30天以内负债占基金资产净值的比例
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债)
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产)
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债)
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产)
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债)
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产)
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债)
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产)
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债)
资产占基金资产净值的比例合计
负债占基金资产净值的比例合计
备注
首次录入日期
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