基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:184.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/14 | 1.063 | 0.2761 | |
| 2024/5/13 | 1.073 | 0.3063 | |
| 2024/5/12 | 1.08 | 0.2943 | |
| 2024/5/11 | 1.084 | 0.2943 | |
| 2024/5/10 | 1.088 | 0.2874 | |
| 2024/5/9 | 1.095 | 0.2883 | |
| 2024/5/8 | 1.103 | 0.2927 | |
| 2024/5/7 | 1.108 | 0.2952 | |
| 2024/5/6 | 1.092 | 0.3182 | |
| 2024/5/5 | 1.143 | 0.3022 | |
| 2024/5/4 | 1.144 | 0.3022 | |
| 2024/5/3 | 1.145 | 0.3021 | |
| 2024/5/2 | 1.243 | 0.3021 | |
| 2024/5/1 | 1.241 | 0.3021 | |
| 2024/4/30 | 1.238 | 0.265 | |
| 2024/4/29 | 1.253 | 0.4171 | |
| 2024/4/28 | 1.199 | 0.3035 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。