序号 |
1 |
流水号 |
28878 |
公布日期 |
2024-04-19 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
108.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
115.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
68.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
34.6500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.8700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.9500 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
9.8400 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
114.7200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
14.8700 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-19 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
28035 |
公布日期 |
2024-01-19 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
103.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
61.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
34.7500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.7400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.3900 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
20.1500 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
116.4600 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
16.7400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-19 |
|