单位(元)银华惠添益货币D(019850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,718,366,603 |
结算备付金 |
9,095,409 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
5,674,884,267 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,674,884,267 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,289,913,431 |
应收证券清算款 |
195,387,485 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,668,171 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
13,891,315,366 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
991,456,212 |
应付证券清算款 |
1,000,000,000 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
3,111,850 |
应付托管费 |
518,642 |
应付销售服务费 |
1,039,728 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
62,012 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
3,354,659 |
其他负债 |
366,775 |
负债合计 |
1,999,909,878 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,891,405,488 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
11,891,405,488 |
负债和所有者权益总计 |
13,891,315,366 |
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