序号 |
1 |
流水号 |
28870 |
公布日期 |
2024-04-19 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
85.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
87.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
43.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
42.6800 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5400 |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
9.2700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
7.1000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5000 |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
28.2700 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.1700 |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
109.1200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
9.2700 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-19 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
28171 |
公布日期 |
2024-01-19 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
79.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
81.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
38.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
24.3800 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.6100 |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
7.2500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
10.9400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5500 |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
54.5400 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.2500 |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
107.0200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
7.2500 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-19 |
|