单位(元)广发货币D(019675)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
38,944,480,621 |
结算备付金 |
276,395,269 |
存出保证金 |
24,876 |
交易性金融资产 |
36,486,867,429 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
36,485,090,651 |
资产支持证券投资 |
1,776,778 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
5,588,046,043 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
94,532,239 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
81,390,346,476 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
5,499,553,550 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
10,960,019 |
应付托管费 |
3,653,340 |
应付销售服务费 |
2,971,750 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
50,369 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
15,468,431 |
其他负债 |
1,116,892 |
负债合计 |
5,533,774,350 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,856,572,125 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
75,856,572,125 |
负债和所有者权益总计 |
81,390,346,476 |
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