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金信民发货币A(004077)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 15697
公布日期 2019-10-23
报告日期 2019-09-30
期末投资组合平均剩余期限 43.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 49.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 6.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 33.7100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.1700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 39.6700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 31.6500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.0300
负债占基金资产净值的比例合计 5.1700
备注 --
首次录入日期 2019-10-23
序号 2
流水号 14952
公布日期 2019-07-17
报告日期 2019-06-30
期末投资组合平均剩余期限 26.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 59.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 5.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 48.3100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 51.6800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.9900
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2019-07-17
序号 3
流水号 14415
公布日期 2019-04-20
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 57.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 60.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 31.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 35.1300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.8200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 6.4600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 64.1400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.7300
负债占基金资产净值的比例合计 5.8200
备注 --
首次录入日期 2019-04-20
序号 4
流水号 13488
公布日期 2019-01-21
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 48.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 60.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 30.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 41.5100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 14.8400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 23.3200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 49.8000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 114.6300
负债占基金资产净值的比例合计 14.8400
备注 --
首次录入日期 2019-01-21
序号 5
流水号 13044
公布日期 2018-10-26
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 52.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 59.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 29.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 31.3600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.8600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 31.8700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 47.6800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 110.9000
负债占基金资产净值的比例合计 10.8600
备注 --
首次录入日期 2018-10-26
序号 6
流水号 11881
公布日期 2018-07-18
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 37.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 55.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 16.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 31.2200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 3.5400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 40.7300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 31.1900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 103.1400
负债占基金资产净值的比例合计 3.5400
备注 --
首次录入日期 2018-07-18
序号 7
流水号 11257
公布日期 2018-04-21
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 21.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 68.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 21.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 112.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 45.0700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 32.3100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 145.0800
负债占基金资产净值的比例合计 45.0700
备注 --
首次录入日期 2018-04-21
序号 8
流水号 10798
公布日期 2018-01-22
报告日期 2017-12-31
期末投资组合平均剩余期限 44.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 104.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 44.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 52.1300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 5.3500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 34.4700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.8200
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2018-01-22
序号 9
流水号 9583
公布日期 2017-10-25
报告日期 2017-09-30
期末投资组合平均剩余期限 105.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 120.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 26.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 17.9200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 19.4700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 24.2600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.9600
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2017-10-25
序号 10
流水号 8869
公布日期 2017-07-20
报告日期 2017-06-30
期末投资组合平均剩余期限 35.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 68.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 5.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 49.7100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.4600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 47.3600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 1.0200
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.3200
负债占基金资产净值的比例合计 2.4600
备注 --
首次录入日期 2017-07-20
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