金信民发货币A
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7日年化
1.317%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.45%
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近1年涨幅
1.74%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 |
七日年化收益率(%) | 1.317% | 1.325% | 1.332% | 1.332% | 1.340% | 1.355% |
同类排名(货币A) | 486/527 | 486/527 | 483/527 | 485/527 | 467/527 | 467/527 |
万份收益(元) | 0.3499 | 0.3513 | 0.3579 | 0.3554 | 0.7298 | 0.3649 |
近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 10,057.96 | 19.94 |
大额可转让同业存单 | 8,950.75 | 17.75 |
政策性金融债 | 5,125.74 | 10.16 |
普通企业债 | 3,007.81 | 5.96 |
金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-02 |
金信民发货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-07 |
金信民发货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-27 |
金信民发货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-08 |
金信民发货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-08 |
金信基金管理有限公司旗下17只基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信民发货币A(004077)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信民发货币A(004077)持有人结构
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报告期
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金信民发货币A(004077)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金信民发货币A(004077)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金信民发货币A(004077)持仓变化
报告日
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金信民发货币A(004077)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信民发货币A(004077)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 0.5009 | 2.816% | |
华夏现金 | 0.6774 | 2.747% | |
招商招福 | 0.9072 | 2.740% | |
海富通货 | 0.4397 | 2.578% | |
嘉实货币 | 2.0811 | 2.567% | |
嘉实货币 | 2.0810 | 2.566% |