序号 |
1 |
流水号 |
31458 |
公布日期 |
2025-01-21 |
报告日期 |
2024-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
71.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
77.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
56.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
35.5000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.1000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
7.8600 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
29.7500 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.5400 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
1.1000 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2025-01-21 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
30521 |
公布日期 |
2024-10-24 |
报告日期 |
2024-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
91.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
96.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
50.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
26.9400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.6700 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
24.8000 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.6000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-10-24 |
|
序号 |
3 |
流水号 |
29968 |
公布日期 |
2024-07-18 |
报告日期 |
2024-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
84.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
86.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
43.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
24.2900 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
6.3000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.2400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
42.0800 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
105.6300 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
6.3000 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-07-18 |
|
序号 |
4 |
流水号 |
28795 |
公布日期 |
2024-04-19 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
81.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
84.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
44.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
23.9100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
9.7200 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
32.3800 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.3600 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-19 |
|
序号 |
5 |
流水号 |
28422 |
公布日期 |
2024-01-22 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
83.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
44.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
23.5400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
3.9000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
41.7600 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.4500 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-22 |
|
序号 |
6 |
流水号 |
27420 |
公布日期 |
2023-10-25 |
报告日期 |
2023-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
91.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
51.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
21.4600 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
12.1700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.9300 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
42.6900 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
111.3700 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
12.1700 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-10-25 |
|
序号 |
7 |
流水号 |
26413 |
公布日期 |
2023-07-20 |
报告日期 |
2023-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
91.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
91.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
50.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
20.1100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.0400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.0800 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
33.4600 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.4500 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
1.0400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-07-20 |
|
序号 |
8 |
流水号 |
25711 |
公布日期 |
2023-04-21 |
报告日期 |
2023-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
49.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
-- |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-04-21 |
|
序号 |
9 |
流水号 |
24922 |
公布日期 |
2023-01-19 |
报告日期 |
2022-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
80.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
54.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
24.2100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.5400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
41.5300 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.5900 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-01-19 |
|
序号 |
10 |
流水号 |
24136 |
公布日期 |
2022-10-25 |
报告日期 |
2022-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
98.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
98.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
63.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
22.9000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.5100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.6200 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
33.8300 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
110.9800 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
11.5100 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-10-25 |
|