基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证日日添利货币B(001176)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/30 | 1.92 | 0.5298 | |
| 2024/4/29 | 1.911 | 0.5221 | |
| 2024/4/28 | 1.908 | 1.0451 | |
| 2024/4/26 | 1.894 | 0.5208 | |
| 2024/4/25 | 1.89 | 0.5135 | |
| 2024/4/24 | 1.891 | 0.5153 | |
| 2024/4/23 | 1.891 | 0.5139 | |
| 2024/4/22 | 1.883 | 0.516 | |
| 2024/4/21 | 1.884 | 1.0183 | |
| 2024/4/19 | 1.892 | 0.5148 | |
| 2024/4/18 | 1.894 | 0.514 | |
| 2024/4/17 | 1.892 | 0.5155 | |
| 2024/4/16 | 1.889 | 0.4995 | |
| 2024/4/15 | 1.899 | 0.5169 | |
| 2024/4/14 | 1.902 | 1.0346 | |
| 2024/4/12 | 1.897 | 0.5181 | |
| 2024/4/11 | 1.893 | 0.5098 | |
| 2024/4/10 | 1.895 | 0.5095 | |
| 2024/4/9 | 1.901 | 0.5183 | |
| 2024/4/8 | 1.909 | 0.5236 | |
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