基金裕元

(500016)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1338	净值增长率:3.51%	累计净值:2.9728
净值更新日期:2007/4/11	基金简称:基金裕元	最新规模:32.01亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富季	1.0229	0.00%
兴全合兴	0.6220	-0.45%
兴全合兴	0.6180	-0.45%
财通多策	1.0990	-1.08%
博时睿远	1.7700	-1.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.4440	3.61%
博时纳斯	1.3964	3.41%
博时纳斯	1.3875	3.41%
博时大中	0.1200	2.65%
博时标普	4.0057	2.59%
博时军工	1.2890	2.30%
博时军工	1.3130	2.26%
博时抗通	0.4630	1.98%
博时上证	0.5463	1.35%
博时养老	0.7449	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-04-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	70.81%	107.53%	-	-	-	101.99%	240.20%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	0.76%	-5.50%	-	-	-	-9.05%	-
年化收益率(%)	141.62%	107.53%	-	-	-	34.00%	16.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-12-31	2007-03-31	2007-04-11
股票市值/基金净值	76.96	67.81	77.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕元交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-04-11

电子	0.00%
批发和零售贸易	0.00%
交通运输、仓储业	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%
综合类	0.00%
食品、饮料	0.00%
医药、生物制品	0.00%
其他制造业	0.00%
石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
信息技术业	0.00%

十大重仓

数据日期：2007-04-11

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	8.72%	68
浦发银行	0	0	7.19%	21
招商银行	0	0	7.16%	846
华侨城A	0	0	6.10%	9
五粮液	0	0	4.88%	1337
保利地产	0	0	4.73%	260
伊利股份	0	0	4.12%	679
民生银行	0	0	3.59%	96
上海机场	0	0	3.02%	47
金龙汽车	0	0	2.41%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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