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| 华泰柏瑞量化先行混合A(460009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 97481 | ||||||||
| 基金代码 | 460009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金开通直销系统基金转换、网上直销定期定额申购、网上直销定期定额转换业务并实施相关优惠费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好的满足投资者的理财需求，方便投资者投资华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：460009），本公司决定于2010年8月10日起开通本基金的直销系统基金转换、网上直销定期定额申购及定期定额转换业务，并对通过本公司网上直销系统定期定额申购、基金转换、定期定额转换本基金的投资者实行优惠费率。 现将有关事项公告如下： 一、 关于本公司网上直销业务 本公司网上直销业务适用投资者目前为使用中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、民生银行借记卡、兴业银行借记卡、浦发银行借记卡、中信银行借记卡开通本公司网上直销业务的个人投资者。 未来如有新增网上直销业务适用的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。 二、关于网上直销定期定额申购业务 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用中国农业银行借记卡、民生银行借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。 使用上述两张卡通过网上直销办理本基金的定期定额申购，定期定额申购费率为0.6%。 网上直销定期定额申购业务单笔起点为200元（含），单笔上限为10万元（不含）。 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。 三、关于直销系统基金转换、网上直销定期定额转换业务 本公司直销柜台基金转换业务适用的投资者为已在本公司直销柜台认购本公司旗下基金的投资者。 本公司网上直销基金转换、定期定额转换业务适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。 上述业务适用的基金范围为：本基金及本公司旗下的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞盛世中国股票”；基金代码：460001）、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞积极成长混合”；基金代码：460002）、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞价值增长股票”；基金代码：460005）、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（简称：“华泰柏瑞行业领先股票”；基金代码：460007）、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额（简称：“华泰柏瑞稳本增利债券B”；基金代码：460003）和华泰柏瑞货币市场基金（简称：“华泰柏瑞货币A”；基金代码：A级：460006；简称：“华泰柏瑞货币B”；B级：460106）六只基金之间的转换业务。 直销系统基金转换、定期定额转换业务单笔起点为500份（转出基金份额），具体的业务规则请见本公司相关公告。 通过本公司直销系统进行与华泰柏瑞量化先行股票基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所对应分段的申购费补差。其中： 赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费 申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）；本基金的网上直销申购补差费率实施本公司网上直销优惠费率，即：申购补差费率高于0.6%的，按申购补差费率的4折、且不低于0.6%的优惠费率收取；申购补差费率低于0.6%的，则按申购补差费率执行。 申购补差费＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率） 转换费用＝赎回费＋申购补差费 转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 例一：某投资者最初持有华泰柏瑞盛世中国股票10000份，持有期限为一年以下，于T日提出将该10000份基金转换成华泰柏瑞量化先行股票基金。假设T日收市后华泰柏瑞盛世中国股票的份额净值为0.5000元，华泰柏瑞量化先行股票的份额净值为1.0000元，则有关转换所得的份额计算如下： 转出基金赎回费＝10000×0.5000×0.5%＝25元 转出金额＝10000×0.5000-25＝4975元 申购补差费率＝1.5%(华泰柏瑞量化先行股票的申购费率，采用金额m<50万) -1.5%(华泰柏瑞盛世中国股票的申购费率，采用金额m<50万) ＝ 0 ，由于申购补差费率低于0.6%的，按申购补差费率执行，所以申购补差费率＝０； 申购费补差费＝ 4975÷（1+0）×0＝ 0 转换费用＝25+0＝25 元 转入金额＝10000×0.5000-25=4975元 转入基金份额＝4975÷1.0000＝4975.00份 即某投资者在T日将份额净值为0.5000元的10000份华泰柏瑞盛世中国股票申请转换为份额净值为1.0000元的华泰柏瑞量化先行股票，可得到4975.00份华泰柏瑞量化先行股票。 例二：某投资者最初持有华泰柏瑞货币Ａ10000份，持有期限为一年以下，于T日提出将该10000份基金转换成华泰柏瑞量化先行股票基金。假设T日收市后华泰柏瑞货币Ａ的份额净值为1.0000元，华泰柏瑞量化先行股票的份额净值为1.0000元，则有关转换所得的份额计算如下： 转出基金赎回费＝10000×1.0000×0%＝0元 转出金额＝10000×1.0000-0＝10000元 申购补差费率＝1.5%(华泰柏瑞量化先行股票的申购费率，采用金额m<50万) –０%(华泰柏货币Ａ的申购费率) ＝ 1.5%，由于申购补差费率高于0.6%的，按申购补差费率的4折、且不低于0.6%的优惠费率收取，所以申购补差费率＝0.6%； 申购费补差费＝ 10000÷（1+0.6%）×0.6%＝ 59.64元； 转换费用＝0+59.64＝59.64元 转入金额＝10000×1.0000-59.64=9940.36元 转入基金份额＝9940.36÷1.0000＝9940.36份 即某投资者在T日将份额净值为1.0000元的10000份华泰柏瑞货币Ａ转换为份额净值为1.0000元的华泰柏瑞量化先行股票，可得到9940.36份华泰柏瑞量化先行股票。 四、重要提示 1、 网上直销业务详情请参阅《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《华泰柏瑞基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务规则》（详见本公司网站）。 2、 网上直销开户、交易办理详情请参阅华泰柏瑞网上《开户指南》、《交易指南》（详见本公司网站）。 3、 本公告的解释权归本公司所有。 4、 本公司今后若对网上直销的费率优惠方案进行调整，将进行公告。 5、 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 1. 本公司网址：www.huatai-pb.com 2. 本公司客户服务电话：400-888-0001（免长途费） 华泰柏瑞基金管理有限公司 2010年8月6日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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