单位净值:1.8110 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.3580 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化先行混合A(460009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,157,540 | -16,102,700 | -12,499,400 | -10,908,200 |
基金本期净收益(元) | -19,905,100 | -13,586,400 | -4,575,910 | 1,620,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | -0.0889 | -0.0678 | -0.0597 |
期末基金资产净值(元) | 309,757,000 | 323,054,000 | 348,100,000 | 357,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.762 | 1.801 | 1.889 | 1.956 |