单位(元)华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,885,534 |
30,021,873 |
-78,029,945 |
-18,176,750 |
利息收入 |
141,109 |
76,440 |
252,881 |
155,992 |
其中:存款利息收入 |
141,109 |
76,440 |
238,239 |
146,672 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,642 |
9,321 |
投资收益 |
-7,388,894 |
14,667,687 |
-45,000,787 |
-26,395,982 |
其中:股票投资收益 |
-18,346,516 |
7,364,051 |
-62,931,783 |
-38,902,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
166,982 |
6,956 |
288,326 |
227,012 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,790,640 |
7,296,680 |
17,642,669 |
12,279,185 |
公允价值变动收益 |
-727,087 |
15,202,534 |
-33,904,117 |
7,706,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,338 |
75,212 |
622,078 |
356,966 |
费用 |
9,834,147 |
5,350,003 |
12,585,336 |
7,425,829 |
管理人报酬 |
7,232,816 |
4,009,404 |
10,315,067 |
6,133,033 |
托管费 |
1,205,469 |
668,234 |
1,719,178 |
1,022,172 |
销售服务费 |
1,157,220 |
554,116 |
308,402 |
142,260 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
238,641 |
118,249 |
242,689 |
128,364 |
利润总额 |
-17,719,681 |
24,671,870 |
-90,615,282 |
-25,602,579 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,719,681 |
24,671,870 |
-90,615,282 |
-25,602,579 |
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