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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)  基金公开信息
流水号 96454
基金代码 460009
公告日期 2010-07-27
编号 1
标题 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
信息全文 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：460009）基金合同已于2010年6月22日生效，根据《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2010年7月30日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售机构
1、直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司
地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
客服电话：400-888-0001，（021）38784638
传真：(021)50103016
公司网站及网上交易系统：www.huatai-pb.com。网上交易支持结算模式：民生银行借记卡、银联通（兴业银行借记卡、浦发银行借记卡、中信银行借记卡）、中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡。
2、代销机构
中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财通证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份公司、方正证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华宝证券有限公司、华融证券股份有限公司、中航证券有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司和南京证券有限责任公司共65家代销机构。
投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金日常申购和赎回业务。若增加新的直销网点、网上直销资金结算模式或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
二、业务开放时间安排
本基金办理日常申购及赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
三、日常申购和赎回业务安排
（一）投资者通过直销柜台每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制；其他方式单笔最低申购金额为人民币1000元（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
（二）申购、赎回费率
1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。除网上直销外，其他渠道申购费率表如下：
申购金额（元） 申购费率
申购金额 ＜ 50万 1.5%
50万≤ 申购金额 ＜200万 1.2%
200万≤ 申购金额 ＜500万 0.8%
申购金额 ≥ 500万 1000元/笔
网上直销适用以下统一申购费率：
申购金额（M：元） 民生卡 银联通（兴业卡、浦发卡、中信卡） 建行卡 农行卡
M < 50万 0.60% 0.60% 1.20% 1.05%
50万≤M < 200万 0.60% 0.60% 0.96% 0.84%
200万≤M <500万 0.60% 0.60% 0.64% 0.60%
500万≤M 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。
2、本基金的赎回费按投资人持有期限采用比例费率，费率表如下：
持有期限 赎回费率
持有期< 365天 0.50%
365天≤持有期<730天 0.25%
持有期≥ 730天 0
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
四、重要提示
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》，亦可通过以下途径查询：
华泰柏瑞基金管理公司网站：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理公司客户服务热线：400－888－0001 (免长途话费)、(021)38784638
2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2010年7月27日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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