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新华优选分红混合(519087)  基金公开信息
流水号 9566
基金代码 519087
公告日期 2005-12-12
编号 2
标题 新世纪优选分红混合型证券投资基金开通在上证所场内系统办理申购赎回业务的公告
信息全文 根据有关规定,经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2005］95号文同意, 自2005年12月15日起, 新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)将通过上海证券交易所开放式基金销售系统(以下简称“上证所场内系统”)办理申购、赎回业务。现将具体事项公告如下：
一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上证所和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称：中登公司)认可的上证所会员(以下简称：有资格的上证所会员),可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。
二、持有中登公司上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者,可通过有资格的上证所会员的营业部,在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。
三、本基金申购、赎回前端收费模式的基金代码为“519087 ”,其对应的申购、赎回基金简称为“世纪分红”。 (在场内系统暂时不开放后端收费方式的申购、赎回业务)。
四、投资者通过上证所场内系统与场外系统申购本基金的前端收费模式收取费率一致；投资者通过上证所场内系统与场外系统赎回本基金的费率一致。费率表如下：
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.20%
100≤M<200万元 1.00%
200≤M<500万元 0.70%
M≥500万元 每笔1000元

持有期 赎回费率
0-1年 0.50%
1(含)-2年 0.30%
2(含)-3年 0.10%
3年(含)以上 0

五、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522087,简称为“世纪FHZT”。
六、场内申购、赎回的数额限制 ：
(一)、场内申购时,每笔申购的最低金额为500元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99999900元；
(二)、场内赎回时,赎回的最低份额为500份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最高不超过99999999份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致赎回后在销售机构(网点)单个交易帐户保留的基金份额余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余基金份额一次性全部赎回。
七、本基金分红方式有两种,分现金方式或红利再投资方式。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内,设置分红方式。设置分红方式的代码为523087,其对应的简称为“世纪FHFH ”。如果投资者未设置分红方式,则默认为现金方式。
八、本基金场外申购开通时间为2005年10月10日,场外赎回开通时间为2005年12月15日。
九、投资者可拨打本公司的客户服务电话010-58503322或登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn)了解本业务详细情况。
十、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2005年7月25日《中国证券报》上的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
2005年12年12日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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