新华优选分红混合
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5.07%
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近1年涨幅
-26.58%
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近3年涨幅
-41.34%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.48% | -26.58% | -7.77% | -30.72% | -9.15% | -41.34% | 556.33% |
同类排行(平衡混合型) | 2212/2705 | 2068/2194 | 2386/2886 | 2126/2211 | 300/1335 | 907/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -24.97% | -26.58% | -21.65% | -30.72% | -9.15% | -13.78% | 29.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海泰新光 | -- | -- | 8.58% | 14.10% | 64 | -390 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 7.13% | 40.35% | 42 | -293 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 7.01% | 13.06% | 171 | -356 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 6.30% | 132.47% | 253 | -632 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 5.29% | 19.41% | 73 | -393 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 4.89% | -0.81% | 23 | -341 | 咨询 |
英杰电气 | -- | -- | 4.80% | 24.35% | 52 | -348 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 4.75% | 新进 | 47 | -325 | 咨询 |
万兴科技 | -- | -- | 4.70% | 70.29% | 29 | -482 | 咨询 |
赛诺医疗 | -- | -- | 4.37% | 214.39% | 24 | -199 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
新华优选分红混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
新华优选分红混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
新华优选分红混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-27 |
新华优选分红混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-10-27 |
新华优选分红混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华优选分红混合(519087)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华优选分红混合(519087)持有人结构
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报告期
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新华优选分红混合(519087)十大持有人
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新华优选分红混合(519087)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华优选分红混合(519087)持仓变化
报告日
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新华优选分红混合(519087)全部持股
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新华优选分红混合(519087)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6318 | 4.28% | |
工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |