基金经理：赵强
| 单位净值:0.4840 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:3.9102 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华优选分红混合(519087)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -325,374,764 | -170,281,171 | -87,695,026 | -91,106,701 |
| 利息收入 | 525,870 | 326,732 | 411,189 | 178,473 |
| 其中：存款利息收入 | 490,804 | 310,918 | 383,659 | 171,620 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,066 | 15,814 | 27,530 | 6,852 |
| 投资收益 | -97,084,738 | 24,012,592 | -30,571,260 | -47,570,487 |
| 其中：股票投资收益 | -104,152,424 | 17,550,814 | -36,997,660 | -51,972,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 675,352 | 254,484 | 1,822,539 | 709,925 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,392,334 | 6,207,294 | 4,603,862 | 3,692,250 |
| 公允价值变动收益 | -228,963,836 | -194,747,881 | -57,631,540 | -43,744,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 147,940 | 127,386 | 96,584 | 30,217 |
| 费用 | 15,900,770 | 9,404,822 | 18,405,408 | 8,459,375 |
| 管理人报酬 | 13,409,378 | 7,951,117 | 15,551,730 | 7,140,381 |
| 托管费 | 2,234,896 | 1,325,186 | 2,591,955 | 1,190,063 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 256,495 | 128,519 | 261,723 | 128,931 |
| 利润总额 | -341,275,533 | -179,685,993 | -106,100,434 | -99,566,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -341,275,533 | -179,685,993 | -106,100,434 | -99,566,076 |
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