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| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95612 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异均未超过５％。 ■ ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 国内宏观经济景气回落和欧洲债务危机使二季度国内资本市场不堪重负，基本呈现直线单边回落态势，上证综合指数下跌２２．８６％。行业表现分化比较明显，房地产、化工、采掘、黑色金属、家用电器、建筑建材等受房地产调控影响较大的周期性行业跌幅较大，而医药、食品饮料、商业贸易、电子元器件等下游消费类行业跌幅较小。中小盘股继续独领风骚，大盘蓝筹股整体表现不佳。 本季度市场基本上是空头主导，波动幅度剧烈。房地产系列调控政策的出台是市场由一季度相对平稳转向急速回落的导火索，欧洲债务危机的爆发则强化了市场的悲观情绪、进一步加剧了市场的回落速度。国家新能源汽车补贴、三网融合、智能电网等新兴产业刺激计划带来的资本市场局部活跃难以抵御传统行业集体下挫的巨大杀跌动能。 本基金二季度增加了新能源、医药、通信服务、食品饮料等行业的投资，同时适度增加了对中小盘股票的投资，减持了房地产、家电、机械、建筑建材、黑色金属、采掘、化工等行业的股票，组合配置获得了一定的超额收益。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 报告期中本基金净值下降 １４．２９％，表现优于业绩比较基准，组合中医药、食品饮料、金融、有色金属等贡献了较大的超额收益，而采掘、化工、家电等产生了负贡献。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （二）《融通领先成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》 （三）《融通领先成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》 （四）《融通领先成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处，深圳证券交易所。 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，３２２，４５３，６２０．２７ ６２．７７ 其中：股票 ２，３２２，４５３，６２０．２７ ６２．７７ ２ 固定收益投资 ２０３，３３０，０００．００ ５．５０ 其中：债券 ２０３，３３０，０００．００ ５．５０ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 ３００，０００，６５０．００ ８．１１ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ８６８，０２０，１５９．３９ ２３．４６ ６ 其他资产 ６，２５７，４９２．９６ ０．１７ ７ 合计 ３，７００，０６１，９２２．６２ １００．００ 基金简称 融通领先成长股票（ＬＯＦ） 交易代码 １６１６１０ 前端交易代码 １６１６１０ 后端交易代码 １６１６６０ 基金运作方式 上市契约型开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００７年４月３０日 报告期末基金份额总额 ４，２５２，１１３，９１２．４６ 份 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司，通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下，许多企业在一定时期表现出较高的成长性，但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业，才能保持业绩持续高速成长，而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×８０％＋中信标普全债指数收益率×２０％。 风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 １，０６３，９９０，７９３．２８ ２８．９８ Ｃ０ 食品、饮料 ３３７，２６２，２６５．５１ ９．１９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １９０，７１６，５９８．５０ ５．１９ Ｃ５ 电子 ３６，１５０，０００．００ ０．９８ Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 ６６，７３５，１０７．０１ １．８２ Ｃ８ 医药、生物制品 ４３３，１２６，８２２．２６ １１．８０ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ５１，４９３，５９８．４０ １．４０ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ２５４，９４２，４１１．９０ ６．９４ Ｈ 批发和零售贸易 １０６，２１１，８０１．７５ ２．８９ Ｉ 金融、保险业 ７６４，９６７，９２２．３８ ２０．８３ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 ８０，８４７，０９２．５６ ２．２０ Ｍ 综合类 － － 合计 ２，３２２，４５３，６２０．２７ ６３．２５ 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －７３，０９３，４２８．０７ ２．本期利润 －６１０，３３０，４３７．８３ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１４３３ ４．期末基金资产净值 ３，６７１，７８１，７８２．２６ ５．期末基金份额净值 ０．８６４ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００５１９ 贵州茅台 ２，００２，５４１ ２５５，０４３，６２１．７６ ６．９５ ２ ６０００５０ 中国联通 ４３，４３４，８３０ ２３１，５０７，６４３．９０ ６．３１ ３ ６０００００ 浦发银行 １４，８１４，０８５ ２０１，４７１，５５６．００ ５．４９ ４ ６０００３６ 招商银行 １４，７５３，０１３ １９１，９３６，６９９．１３ ５．２３ ５ ６００５１８ 康美药业 １２，２００，０００ １４９，８１６，０００．００ ４．０８ ６ ６０１３９８ 工商银行 ３５，０００，０００ １４２，１００，０００．００ ３．８７ ７ ６０００１６ 民生银行 ２３，１９９，９４５ １４０，３５９，６６７．２５ ３．８２ ８ ６００３５２ 浙江龙盛 １０，９４０，１９０ ９９，５５５，７２９．００ ２．７１ ９ ６００２１６ 浙江医药 ３，７３５，５５７ ９５，９２９，１０３．７６ ２．６１ １０ ００２００１ 新 和 成 ３，５５４，０３０ ９１，１６０，８６９．５０ ２．４８ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１４．２９％ １．６２％ －１８．８６％ １．４６％ ４．５７％ ０．１６％ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ２０３，３３０，０００．００ ５．５４ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ２０３，３３０，０００．００ ５．５４ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０３８ ０８央行票据３８ １，０００，０００ １０１，６９０，０００．００ ２．７７ ２ ０８０１０３５ ０８央行票据３５ １，０００，０００ １０１，６４０，０００．００ ２．７７ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘模林 本基金的基金经理、融通新蓝筹混和基金的基金经理、公司副总经理 ２００７年４月３０日 － １６ 机械工程硕士，具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监。 管文浩 本基金的基金经理 ２０１０年３月１３日 － １７ 经济学硕士。历任中国国际期货公司高级分析师、北京世华金融信息公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券行业研究员、国信证券市场策略研究员、泰信基金管理有限公司投资管理部投资总监兼基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监兼基金经理；２００９年３月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ３，２８３，７９５．１５ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，５５６，６０１．５３ ５ 应收申购款 ４１７，０９６．２８ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ６，２５７，４９２．９６ 本报告期期初基金份额总额 ４，２５９，５６０，３８６．４４ 本报告期基金总申购份额 ９５，４４２，２１９．３６ 减：本报告期基金总赎回份额 １０２，８８８，６９３．３４ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ４，２５２，１１３，９１２．４６ 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合基金 －１６．５７％ 融通动力先锋股票基金 －１０．４２％ 融通内需驱动股票基金 －１３．７９％ 本基金 －１４．２９％ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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