融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.249 |
3.589 |
0.889% |
2024/4/26 |
1.238 |
3.561 |
1.226% |
2024/4/25 |
1.223 |
3.522 |
-0.569% |
2024/4/24 |
1.23 |
3.54 |
0.902% |
2024/4/23 |
1.219 |
3.512 |
-1.055% |
2024/4/22 |
1.232 |
3.546 |
-0.645% |
2024/4/19 |
1.24 |
3.566 |
-0.081% |
2024/4/18 |
1.241 |
3.569 |
0.081% |
2024/4/17 |
1.24 |
3.566 |
2.142% |
2024/4/16 |
1.214 |
3.499 |
-2.097% |
2024/4/15 |
1.24 |
3.566 |
1.142% |
2024/4/12 |
1.226 |
3.53 |
0.163% |
2024/4/11 |
1.224 |
3.525 |
0.658% |
2024/4/10 |
1.216 |
3.504 |
-0.816% |
2024/4/9 |
1.226 |
3.53 |
-0.081% |
2024/4/8 |
1.227 |
3.533 |
-0.728% |
2024/4/3 |
1.236 |
3.556 |
0.243% |
2024/4/2 |
1.233 |
3.548 |
-0.162% |
2024/4/1 |
1.235 |
3.553 |
1.396% |
2024/3/29 |
1.218 |
3.51 |
1.331% |
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