融通领先成长混合(LOF)A/B
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近3月涨幅
11.42%
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近1年涨幅
-16.06%
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近3年涨幅
-38.41%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.11% | -16.06% | 2.97% | -19.40% | -23.53% | -38.41% | 59.75% |
同类排行(偏股混合型) | 2827/4658 | 3252/4524 | 1405/5012 | 4327/5046 | 3760/4927 | 2472/2982 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -2.22% | -16.06% | 9.03% | -19.40% | -23.53% | -12.80% | 3.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 2.10% | 138.64% | 836 | -922 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 1.87% | 2.19% | 260 | -750 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.87% | 24.67% | 1886 | -682 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.77% | 22.92% | 966 | -796 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 1.74% | 383.33% | 248 | -731 | 咨询 |
杭叉集团 | -- | -- | 1.74% | 新进 | 60 | -451 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 1.67% | 54.63% | 413 | -739 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 1.67% | 192.98% | 58 | -666 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.58% | 198.11% | 497 | -1064 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 1.50% | 新进 | 105 | -717 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)持有人结构
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报告期
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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)十大持有人
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报告日
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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |