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| 浦银安盛精致生活混合A(519113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95553 | ||||||||
| 基金代码 | 519113 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金公司关于旗下基金持有的停牌股票“中国重工”复牌后估值方法恢复的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，自２０１０年６月３０日起，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(简称“浦银生活”，基金代码：５１９１１３)持有的长期停牌股票“中国重工”(股票代码６０１９８９)按照＂指数收益法＂进行估值，并进行了公告，对相应的基金资产净值也进行了调整。 ２０１０年７月１６日，“中国重工”复牌，交易价格反映了当日市场供求关系，本公司认为采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。根据《企业会计准则第２２号》、证监会相关规定及基金合同的约定，经与托管行协商一致，本公司决定自２０１０年７月１６日起对浦银生活持有的“中国重工”采用估值日收盘价进行估值。 若未来市场环境发生变化，本公司对估值方法再行调整的，将另行公告。 投资者可登录基金管理人网站(ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ)或拨打客户服务电话４００－８８２８－９９９，０２１－３３０７９９９９咨询有关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 ２０１０年７月１９日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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