单位(元)浦银安盛精致生活混合A(519113)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,148,585 |
21,253,741 |
17,172,964 |
16,759,048 |
结算备付金 |
660,435 |
850,476 |
870,070 |
925,276 |
存出保证金 |
142,155 |
111,675 |
105,593 |
111,061 |
交易性金融资产 |
171,012,753 |
206,400,877 |
164,569,229 |
220,731,114 |
其中:股票投资 |
171,012,753 |
206,400,877 |
164,569,229 |
220,731,114 |
基金投资 |
- |
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- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
739,884 |
272,319 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
33,491 |
28,472 |
34,700 |
692,445 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
188,737,304 |
228,917,561 |
182,752,556 |
239,218,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
1,653,084 |
1,722,481 |
- |
- |
应付赎回款 |
67,718 |
117,437 |
150,745 |
1,467,647 |
应付管理人报酬 |
188,391 |
269,521 |
237,774 |
274,230 |
应付托管费 |
31,399 |
44,920 |
39,629 |
45,705 |
应付销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
751,592 |
617,347 |
863,974 |
761,078 |
负债合计 |
2,692,184 |
2,771,707 |
1,292,122 |
2,548,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,294,216 |
73,551,229 |
61,074,899 |
60,324,129 |
未分配利润 |
115,750,903 |
152,594,625 |
120,385,534 |
176,346,156 |
所有者权益合计 |
186,045,120 |
226,145,854 |
181,460,434 |
236,670,284 |
负债和所有者权益总计 |
188,737,304 |
228,917,561 |
182,752,556 |
239,218,944 |
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