单位(元)浦银安盛精致生活混合A(519113)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,656,299 |
8,195,990 |
-81,095,706 |
-25,144,703 |
利息收入 |
116,892 |
53,230 |
92,852 |
43,604 |
其中:存款利息收入 |
116,892 |
53,230 |
92,852 |
43,604 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-37,660,500 |
-2,623,883 |
-63,722,513 |
-60,592,866 |
其中:股票投资收益 |
-39,124,150 |
-3,606,922 |
-65,861,256 |
-62,325,559 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,463,650 |
983,039 |
2,138,743 |
1,732,693 |
公允价值变动收益 |
13,810,762 |
10,754,134 |
-17,533,967 |
35,359,438 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,547 |
12,507 |
67,923 |
45,122 |
费用 |
3,343,926 |
1,772,160 |
3,972,939 |
2,031,849 |
管理人报酬 |
2,679,634 |
1,426,329 |
3,210,835 |
1,640,948 |
托管费 |
446,606 |
237,721 |
535,139 |
273,491 |
销售服务费 |
1 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
217,685 |
108,110 |
226,965 |
117,410 |
利润总额 |
-27,000,225 |
6,423,829 |
-85,068,645 |
-27,176,552 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,000,225 |
6,423,829 |
-85,068,645 |
-27,176,552 |
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