最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰鼎利债券C(005193) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 949007 | ||||||||
| 基金代码 | 005193 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 基金主代码 004564 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2018 年 1月 25日 基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》等 注：- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]419号 基金募集期间 自 2017 年11月 27日至 2018年1月 19日 止 验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1月 23日 募集有效认购总户数（单位：户） 1169 份额类别 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 77,508,758.99 150,797,175.00 228,305,933.99 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）34,401.92 30,281.61 64,683.53 募集份额（单位：份） 有效认购份额 77,508,758.99 150,797,175.00 228,305,933.99 利息结转的份额 34,401.92 30,281.61 64,683.53 合计 77,543,160.91 150,827,456.61 228,370,617.52 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位 ：份）0 0 0 占基金总份额比例0 0 0 其他需要说明的事项- - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单 位 ：份）0 1000.52 1000.52 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年1月25日 注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支； 2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0万至100万份（含）； 3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bxrfund.com）或客户服务电话（400-061-7297）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年1月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |