单位(元)北信瑞丰鼎利债券C(005193)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,784,717 |
5,721,821 |
8,749,503 |
7,313,566 |
利息收入 |
47,410 |
46,801 |
124,523 |
66,208 |
其中:存款利息收入 |
47,410 |
46,801 |
124,523 |
66,208 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,140,686 |
3,123,498 |
14,858,556 |
7,201,513 |
其中:股票投资收益 |
-629,831 |
-604,089 |
115,897 |
116,279 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,767,136 |
3,725,330 |
14,563,388 |
7,058,628 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,381 |
2,256 |
179,271 |
26,606 |
公允价值变动收益 |
2,581,888 |
2,546,237 |
-6,233,896 |
45,651 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,733 |
5,285 |
320 |
194 |
费用 |
897,518 |
934,999 |
4,149,171 |
2,109,395 |
管理人报酬 |
441,547 |
431,710 |
2,035,736 |
1,017,106 |
托管费 |
73,591 |
71,952 |
339,289 |
169,518 |
销售服务费 |
4,029 |
1,242 |
2,021 |
989 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
316,130 |
315,682 |
1,511,718 |
790,951 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
316,130 |
315,682 |
1,511,718 |
790,951 |
其他费用 |
55,154 |
107,369 |
217,987 |
110,452 |
利润总额 |
4,887,199 |
4,786,822 |
4,600,332 |
5,204,171 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,887,199 |
4,786,822 |
4,600,332 |
5,204,171 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。