单位(元)北信瑞丰鼎利债券C(005193)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
691,965 |
80,437 |
138,123 |
1,168,739 |
结算备付金 |
43,567 |
1,378 |
9,071,936 |
8,612,837 |
存出保证金 |
1,977 |
25,444 |
3,618 |
8,317 |
交易性金融资产 |
8,386,290 |
1,651,562 |
417,993,333 |
394,871,187 |
其中:股票投资 |
1,667,084 |
306,468 |
5,455,100 |
5,466,318 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,719,206 |
1,345,094 |
412,538,233 |
389,404,869 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
190,626 |
- |
622,676 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,719 |
230 |
6 |
797 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,324,145 |
1,759,051 |
427,829,691 |
404,661,877 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
99,975 |
100,035 |
92,173,414 |
66,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,008,958 |
应付赎回款 |
828,383 |
1,690 |
1 |
1,004 |
应付管理人报酬 |
5,017 |
842 |
170,524 |
166,220 |
应付托管费 |
836 |
140 |
28,421 |
27,703 |
应付销售服务费 |
1,683 |
137 |
144 |
175 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
55 |
9 |
30,735 |
49,447 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
28,236 |
96,754 |
183,175 |
95,636 |
负债合计 |
964,185 |
199,607 |
92,586,413 |
67,349,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,884,612 |
1,540,828 |
326,314,773 |
311,524,135 |
未分配利润 |
475,348 |
18,616 |
8,928,504 |
25,788,600 |
所有者权益合计 |
8,359,960 |
1,559,444 |
335,243,278 |
337,312,734 |
负债和所有者权益总计 |
9,324,145 |
1,759,051 |
427,829,691 |
404,661,877 |
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