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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 942538 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞颐混合型证券投资基金01月19日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018-01-19,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005047 005048 基金名称： 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 基金资产净值： 206,979,670.01 54,031,864.99 基金份额净值： 1.0035 1.0032 托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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