基金经理：田逸乐
| 单位净值:1.0996 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞扬纯债A(005047)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 14,033,696 | 3,606,854 | 2,226,991 | 2,083,902 |
| 利息收入 | 244,465 | 237,602 | 42,024 | 37,210 |
| 其中：存款利息收入 | 61,076 | 54,213 | 42,024 | 37,210 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 183,389 | 183,389 | - | - |
| 投资收益 | 14,975,403 | 2,599,227 | 2,165,286 | 2,001,265 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,975,403 | 2,599,227 | 2,165,286 | 2,001,265 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,189,334 | 766,879 | -44,945 | -17,889 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,162 | 3,146 | 64,626 | 63,317 |
| 费用 | 2,745,436 | 536,528 | 384,799 | 354,181 |
| 管理人报酬 | 1,606,844 | 358,382 | 196,697 | 169,885 |
| 托管费 | 535,615 | 119,461 | 65,566 | 56,628 |
| 销售服务费 | 7,340 | 4,375 | 10,140 | 5,997 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 351,382 | 1,948 | 6,933 | 6,933 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351,382 | 1,948 | 6,933 | 6,933 |
| 其他费用 | 244,255 | 52,362 | 101,064 | 110,339 |
| 利润总额 | 11,288,260 | 3,070,326 | 1,842,192 | 1,729,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,288,260 | 3,070,326 | 1,842,192 | 1,729,722 |
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