基金经理:田逸乐
单位净值:1.0994 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:8.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞扬纯债A(005047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,394,010 | 4,864,990 | 3,326,150 | 3,000,010 |
基金本期净收益(元) | 6,150,410 | 5,025,340 | 5,115,420 | 2,264,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0064 | 0.0043 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 827,216,000 | 818,687,000 | 824,581,000 | 821,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0952 | 1.0841 | 1.0777 | 1.0733 |