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南华瑞扬纯债A(005047)  基金公开信息
流水号 932875
基金代码 005047
公告日期 2018-01-12
编号 1
标题 南华瑞颐混合型证券投资基金01月12日资产净值公告
信息全文 经基金托管人核准,截至2018-01-12,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 005047 005048
基金名称: 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C
基金资产净值: 206,816,348.91 53,993,371.48
基金份额净值: 1.0027 1.0025
托管人: 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
南华基金管理有限公司

2017年01月12日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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