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| 富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 931569 | ||||||||
| 基金代码 | 161005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下九十五只证券投资基金2017年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2017年12月31日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源沪港深平衡混合 952,098,235.82 1.899 3.612 富国天利增长债券 2,358,403,369.93 1.2324 2.4104 富国天益价值混合 3,718,509,313.74 1.6337 4.755 富国天瑞强势混合 2,939,164,630.51 0.6803 4.5166 富国天惠成长混合（LOF） 5,102,750,531.07 2.1249 4.8129 富国天惠成长混合C 114,129,929.60 2.1201 2.1201 富国天合稳健优选混合 2,540,213,635.24 1.4766 3.5381 富国天博创新混合 2,210,486,719.39 1.658 5.1274 富国天成红利灵活配置混合 1,864,664,017.77 1.1711 2.4471 富国天丰强化债券(LOF) 431,546,991.03 1.018 1.625 富国中证红利指数增强 1,591,898,219.15 1.328 2.741 富国优化增强债券A/B 397,208,971.37 1.622 1.687 富国优化增强债券C 79,550,710.45 1.566 1.631 富国沪深300指数增强 2,225,613,372.73 1.83 1.83 富国通胀通缩主题轮动混合 143,257,726.47 1.639 1.689 富国汇利回报定期开放债券 640,805,586.20 ? 1.074 1.5187 富国可转换债券 396,055,653.18 1.574 1.574 上证综指ETF 106,640,967.13 3.79 1.297 富国上证综指ETF联接 97,594,847.85 1.258 1.258 富国天盈债券（LOF） 175,886,823.43 0.93 1.568 富国低碳环保混合 7,466,039,096.16 2.909 2.909 富国中证500指数增强（LOF） 1,087,571,748.10 2.23 2.23 富国产业债债券 552,632,879.63 1.025 1.38 富国新天锋定期开放债券 433,474,216.99 0.999 1.378 富国高新技术产业混合 330,764,966.34 1.922 2.342 富国纯债债券发起式A/B 307,314,169.12 1.033 1.213 富国纯债债券发起式C 30,667,794.25 1.024 1.189 富国强回报定期开放债券A/B 355,047,245.35 1.346 1.376 富国强回报定期开放债券C 38,581,063.93 1.307 1.337 富国宏观策略灵活配置混合 314,178,278.84 1.759 1.954 富国稳健增强债券A/B 183,821,085.51 1.04 1.338 富国稳健增强债券C 29,772,443.74 1.034 1.315 富国信用债债券A/B 687,322,900.11 1.001 1.24 富国信用债债券C 22,161,644.65 1.002 1.219 富国目标收益一年期纯债债券 1,405,523,286.48 1.023 1.238 富国医疗保健行业混合 725,285,012.75 1.775 1.775 富国创业板指数分级 5,149,167,663.16 0.768 1.6 富国目标收益两年期纯债债券 215,712,363.91 1.02 1.287 富国国有企业债债券A/B 424,250,818.38 1.007 1.232 富国国有企业债债券C 4,056,791.06 1.007 1.214 富国城镇发展股票 1,738,415,549.06 1.753 2.253 富国中证军工指数分级 11,326,385,175.30 0.833 1.641 富国天盛灵活配置混合 351,810,234.93 1.266 1.773 富国高端制造行业股票 840,946,984.26 1.748 1.748 富国目标齐利一年期纯债债券 1,443,483,757.21 1.033 1.168 富国中证移动互联网指数分级 1,311,031,278.61 1.094 1.471 富国收益增强债券A 366,522,950.81 1.221 1.281 富国收益增强债券C 18,697,462.30 1.202 1.262 富国新回报灵活配置混合A/B 117,848,216.13 1.118 1.118 富国新回报灵活配置混合C 2,984,648.32 1.105 1.105 富国消费主题混合 598,050,618.44 1.159 1.159 富国研究精选灵活配置混合 1,249,914,436.14 1.568 1.568 富国中证国有企业改革指数分级 12,745,471,639.83 ? 0.957 1.242 富国中小盘精选混合 818,882,106.98 1.411 1.411 富国新兴产业股票 3,213,589,555.58 1.414 1.414 富国中证新能源汽车指数分级 3,275,857,599.15 ? 0.828 0.899 富国中证全指证券公司指数分级 3,539,114,792.86 0.886 0.545 富国中证银行指数分级 731,960,025.86 1.039 1.101 富国文体健康股票 2,006,975,736.89 1.036 1.036 富国国家安全主题混合 1,256,944,832.86 0.585 0.585 富国改革动力混合 4,267,102,635.33 0.653 0.653 富国新收益灵活配置混合A 182,490,259.35 1.13 1.13 富国新收益灵活配置混合C 259,768,507.40 1.192 1.192 富国中证工业4.0指数分级 1,878,652,610.57 ? 0.864 0.531 富国沪港深价值精选灵活配置混合 3,106,840,400.92 1.293 1.44 富国中证煤炭指数分级 336,988,898.30 ? 1.196 0.752 富国中证体育产业指数分级 168,262,832.94 0.878 0.581 富国新动力灵活配置混合A 21,205,512.22 1.22 1.22 富国新动力灵活配置混合C 5,862,253.90 1.21 1.21 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 131,274,142.99 1.046 1.046 富国低碳新经济混合 578,206,780.77 1.405 1.405 富国中证智能汽车指数（LOF） 62,979,202.51 1.055 1.055 富国研究优选沪港深灵活配置混合 58,890,249.85 1.344 1.344 富国价值优势混合 143,456,877.68 1.427 1.427 富国泰利定期开放债券发起式 1,039,066,711.55 1.029 1.029 富国美丽中国混合 542,127,175.83 1.274 1.374 富国祥利定期开放债券发起式 311,006,853.87 1.016 1.016 富国创新科技混合 156,709,269.68 1.044 1.044 富国两年期理财债券A 10,097,811,107.94 1.009 1.036 富国两年期理财债券C 466,300.90 1.011 1.031 富国久利稳健配置混合型A 170,702,906.57 1.0213 1.0213 富国久利稳健配置混合型C 110,273,187.48 1.0177 1.0177 富国中证医药主题指数增强型（LOF） 171,401,803.56 0.976 0.976 富国睿利定期开放混合型发起式 294,595,429.64 1.031 1.031 富国富利稳健配置混合型A 29,671,016.55 1.0146 1.0146 富国富利稳健配置混合型C 8,188,072.46 1.0143 1.0143 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 80,489,541.96 0.8468 0.8468 富国中证高端制造指数增强型（LOF） 67,197,894.45 1.1569 1.1569 富国新活力灵活配置混合A 174,380,711.73 1.0561 1.0561 富国新活力灵活配置混合C 1,002.41 1.0561 1.0561 富国产业升级混合 144,232,104.08 1.2273 1.2273 富国鼎利纯债债券 10,225,751.99 1.0226 1.0419 富国新兴成长量化精选混合（LOF） 153,091,606.07 1.0219 1.0219 富国泓利纯债债券型发起式 1,664,247,823.23 1.0026 1.0026 富国新优享灵活配置混合A 116,308,496.92 1.0509 1.0509 富国新优享灵活配置混合C 225,266,255.81 1.0444 1.0444 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 3,045,745,080.34 1.0119 1.0119 富国祥利一年期定期开放债券型A 520,431,730.88 1.0002 1.0002 富国祥利一年期定期开放债券型C 11,858.51 0.9988 0.9988 富国丰利增强债券 258,868,091.60 0.9959 0.9959 富国兴利增强债券 110,655,287.11 1.0013 1.0013 富国嘉利稳健配置定期开放混合 235,044,357.47 1.0024 1.0024 富国景利纯债债券 2,119,778,657.75 1.0052 1.0052 富国新机遇灵活配置混合A 20,099,446.71 1.005 1.005 富国新机遇灵活配置混合C 10,043,757.86 1.0043 1.0043 富国精准医疗灵活配置混合 1,670,855,804.95 1.018 1.018 富国研究量化精选混合 283,136,554.62 0.9902 0.9902 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 394,760,701.67 1.0204 1.0204 富国金利定期开放混合A 201,108,398.40 1.0007 1.0007 富国金利定期开放混合C 12,759,841.09 1.0006 1.0006 2.货币市场基金： 2017年12月31日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A级 474,216,272.47 1 2.3184 4.05% 富国天时货币B级 28,217,674,606.15 1 2.4515 4.30% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国天时货币C级 11,315,018.59 1 2.3254 4.06% 富国天时货币D级 13,281,890.16 1 1.9966 3.44% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国富钱包货币 5,841,778,395.69 1 2.3339 4.06% 富国安益货币 10,007,686,476.13 1 2.3303 4.35% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币A级 63,273,059.55 1 2.4898 4.36% 富国收益宝交易型货币B级 8,400,848,916.24 1 2.6213 4.60% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币H级 5,072,763,142.72 100 2.4892 4.34% 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一八年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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