基金经理:朱少醒
单位净值:2.4633 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:5.5113 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:268.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/3/26 | 2021/3/30 | 0.15 | |
2020/3/19 | 2020/3/23 | 0.11 | |
2018/4/2 | 2018/4/4 | 0.1 | |
2016/2/23 | 2016/2/25 | 0.65 | |
2015/1/21 | 2015/1/23 | 0.14 | |
2014/1/17 | 2014/1/21 | 0.135 | |
2011/1/26 | 2011/1/28 | 0.083 | |
2010/1/8 | 2010/1/12 | 0.18 | |
2008/3/5 | 2008/3/7 | 0.3 | |
2007/1/5 | 2007/1/9 | 0.53 | |
2006/12/27 | 2006/12/29 | 0.3 | |
2006/12/20 | 2006/12/22 | 0.2 | |
2006/10/16 | 2006/10/18 | 0.05 | |
2006/4/12 | 2006/4/14 | 0.05 | |
2006/3/24 | 2006/3/28 | 0.03 | |
2006/2/17 | 2006/2/21 | 0.04 | |
合计:3.048 |