基金经理:朱少醒
单位净值:2.4633 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:5.5113 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:268.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -176,729,000 | -2,026,870,000 | -831,709,000 | -1,252,720,000 |
基金本期净收益(元) | -1,077,660,000 | -578,056,000 | -784,278,000 | -511,426,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | -0.1823 | -0.0741 | -0.1104 |
期末基金资产净值(元) | 25,896,100,000 | 26,440,700,000 | 28,777,100,000 | 29,909,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3798 | 2.3938 | 2.5754 | 2.6498 |