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| 华泰保兴吉年丰A(004374) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 927524 | ||||||||
| 基金代码 | 004374 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2017-12-31 242,850,675.73 1.0312 1.0312 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 169,232,474.08 1.0930 1.1880 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 91,503,203.98 1.0912 1.1862 005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2017-12-31 100,672,353.86 1.0028 1.0028 005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2017-12-31 55,815,391.50 1.0026 1.0026 005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 76,559,590.05 1.0027 1.0027 005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 1,759,557.55 1.0023 1.0023 005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017-12-31 229,997,042.78 1.0000 1.0000 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 004493 华泰保兴货币市场基金A 2017-12-31 15,238,836.82 1.1791 4.570% 004494 华泰保兴货币市场基金B 2017-12-31 5,323,166,344.44 1.2448 4.820% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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