基金经理：尚烁徽
| 单位净值:1.7853 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:1.8803 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰保兴吉年丰A(004374)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,323,687 | 85,212,558 | 46,867,451 | 60,859,407 |
| 结算备付金 | 2,883,289 | 5,021,674 | 5,035,147 | 5,000,489 |
| 存出保证金 | 468,152 | 394,977 | 470,145 | 614,571 |
| 交易性金融资产 | 1,087,124,809 | 1,011,284,111 | 685,669,576 | 816,044,391 |
| 其中：股票投资 | 1,087,124,809 | 1,011,284,111 | 685,669,576 | 815,164,825 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 879,566 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,453,532 | 21,182,189 | - | 14,029,725 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,820 | 624,932 | 78,117 | 30,617,544 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,154,284,288 | 1,123,720,441 | 738,120,436 | 927,166,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,450,693 | - |
| 应付赎回款 | 237,753 | 158,128 | 40,219 | 47,240,714 |
| 应付管理人报酬 | 773,726 | 702,461 | 522,584 | 594,069 |
| 应付托管费 | 193,431 | 219,519 | 163,308 | 185,647 |
| 应付销售服务费 | 39,273 | 37,517 | 28,059 | 56,182 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,880,471 | 13,906,932 | 12,409,499 | 18,675,498 |
| 负债合计 | 9,124,654 | 15,024,557 | 14,614,361 | 66,752,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 600,723,519 | 539,575,203 | 395,088,677 | 349,799,665 |
| 未分配利润 | 544,436,115 | 569,120,681 | 328,417,398 | 510,614,350 |
| 所有者权益合计 | 1,145,159,634 | 1,108,695,884 | 723,506,075 | 860,414,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,154,284,288 | 1,123,720,441 | 738,120,436 | 927,166,127 |
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