基金经理:尚烁徽
单位净值:1.7853 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:1.8803 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴吉年丰A(004374)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -88,670,400 | 33,369,100 | -98,987,700 | 2,426,510 |
基金本期净收益(元) | -65,935,700 | -10,626,900 | -55,935,300 | -11,777,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2084 | 0.0753 | -0.2337 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 591,245,000 | 909,388,000 | 772,198,000 | 872,924,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.739 | 1.9124 | 1.8276 | 2.0611 |