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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 926262 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞颐混合型证券投资基金1月05日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018-01-05,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005047 005048 基金名称： 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 基金资产净值： 206,613,546.02 53,944,563.40 基金份额净值： 1.0017 1.0016 托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年1月05日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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