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华商动态阿尔法混合(630005)  基金公开信息
流水号 92477
基金代码 630005
公告日期 2010-06-18
编号 1
标题 华商基金管理有限公司关于旗下基金投资中恒集团（600252）非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金投资"中恒集团"非公开发行股票的有关情况公告如下：
本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：630001，以下简称"华商领先企业基金"）、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002，以下简称"华商盛世成长基金"）、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630005，以下简称"华商动态阿尔法基金"）参加了广西梧州中恒集团股份有限公司（股票代码：600252）非公开发行股票的定向增发。截至2010年6月17日，华商领先企业基金、华商盛世成长基金和华商动态阿尔法基金持有本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元）账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
华商领先企业基金 260 8281 1.0933％ 8286.20 1.0940％ 发行结束后 12个月
华商盛世成长基金 270 8599.5 1.1180% 8604.9 1.1187% 发行结束后 12个月
华商动态阿尔法基金 70 2229.5 0.8908％ 2230.90 0.8914％ 发行结束后 12个月
投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com），或拨打客户服务电话:010－58351998、400－700－8880 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2010年6月18日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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