基金经理:邓默
单位净值:1.4060 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.8460 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商动态阿尔法混合(630005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,195,000 | -7,387,400 | -32,232,400 | -20,090,200 |
基金本期净收益(元) | -6,051,270 | -9,469,440 | -23,589,600 | -21,293,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 | -0.0339 | -0.1474 | -0.0915 |
期末基金资产净值(元) | 297,572,000 | 285,905,000 | 295,184,000 | 327,768,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.379 | 1.318 | 1.351 | 1.499 |